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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 093.00 | 6 643.00 | 3 449.00 | 10 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 352.00 | 18 507.00 | 14 846.00 | 33 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 490.00 | 25 150.00 | 48 340.00 | 73 490.00 |
BT Marchandises | 197 415.00 | | 197 415.00 | 197 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 168.00 | | 15 168.00 | 15 168.00 |
BZ Autres créances | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
CF Disponibilités | 207 849.00 | | 207 849.00 | 207 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 694.00 | | 435 694.00 | 435 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 184.00 | 25 150.00 | 484 034.00 | 509 184.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
DL TOTAL (I) | 16 886.00 | | | 16 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 990.00 | | | 279 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 573.00 | | | 135 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 542.00 | | | 27 542.00 |
EA Autres dettes | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 148.00 | | | 467 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 034.00 | | | 484 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 872.00 | | | 324 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 488.00 | | 1 003.00 | 72 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 443.00 | | 1 003.00 | 42 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 547.00 | 12 603.00 | | 12 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 547.00 | 12 603.00 | | 12 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 573.00 | 135 573.00 | | 135 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
UX Autres créances clients | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 990.00 | 37 713.00 | 132 193.00 | 179 990.00 |
VI Groupe et associés | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 861.00 | 29 861.00 | | 29 861.00 |
VW T.V.A. | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 148.00 | 324 872.00 | 132 193.00 | 467 148.00 |