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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 654.00 | 6 150.00 | 504.00 | 6 654.00 |
AH Fonds commercial | 59 445.00 | | 59 445.00 | 59 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 426.00 | 199 113.00 | 121 313.00 | 320 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 735.00 | 33 231.00 | 27 504.00 | 60 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 045.00 | 238 494.00 | 209 550.00 | 448 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 033.00 | | 83 033.00 | 83 033.00 |
BT Marchandises | 41 975.00 | | 41 975.00 | 41 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 037.00 | 5 485.00 | 200 551.00 | 206 037.00 |
BZ Autres créances | 15 690.00 | | 15 690.00 | 15 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 820.00 | | 30 820.00 | 30 820.00 |
CF Disponibilités | 115 637.00 | | 115 637.00 | 115 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 325.00 | 5 485.00 | 488 839.00 | 494 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 369.00 | 243 980.00 | 698 390.00 | 942 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 785.00 | | | 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 340 990.00 | 302 631.00 | | 340 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 741.00 | 58 359.00 | | 66 741.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 573.00 | 7 364.00 | | 3 573.00 |
DL TOTAL (I) | 422 303.00 | 379 354.00 | | 422 303.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 638.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 638.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 508.00 | 20 734.00 | | 9 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 250.00 | 13 064.00 | | 13 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 151.00 | 110 704.00 | | 124 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 882.00 | 118 673.00 | | 127 882.00 |
EA Autres dettes | 1 296.00 | 5 762.00 | | 1 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 086.00 | 268 936.00 | | 276 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 390.00 | 651 928.00 | | 698 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 086.00 | 268 936.00 | | 276 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 652.00 | | 64 393.00 | 383 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 564.00 | 437 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 564.00 | 370 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 399.00 | | 700.00 | 65 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 468.00 | | 63 693.00 | 317 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785.00 | | | 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 848.00 | 66 646.00 | 10 564.00 | 171 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 954.00 | 196.00 | | 5 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 894.00 | 66 450.00 | 10 564.00 | 165 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
6N Sur stocks et en cours | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
6T Sur comptes clients | 10 014.00 | 4 751.00 | 9 280.00 | 10 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 544.00 | 4 751.00 | 9 810.00 | 10 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 182.00 | 4 751.00 | 13 448.00 | 14 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 751.00 | 9 810.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 151.00 | 124 151.00 | | 124 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 589.00 | 84 589.00 | | 84 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 110.00 | 39 110.00 | | 39 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UX Autres créances clients | 206 037.00 | 206 037.00 | | 206 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
VI Groupe et associés | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 645.00 | 223 645.00 | | 223 645.00 |
VW T.V.A. | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 086.00 | 276 086.00 | | 276 086.00 |