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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 134.00 | 8 193.00 | 7 941.00 | 16 134.00 |
AH Fonds commercial | 59 445.00 | | 59 445.00 | 59 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 753.00 | 247 812.00 | 198 941.00 | 446 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 576.00 | 46 010.00 | 19 566.00 | 65 576.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 693.00 | 302 015.00 | 286 679.00 | 588 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 336.00 | | 109 336.00 | 109 336.00 |
BT Marchandises | 25 693.00 | | 25 693.00 | 25 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 947.00 | 6 643.00 | 133 304.00 | 139 947.00 |
BZ Autres créances | 20 271.00 | | 20 271.00 | 20 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 113 549.00 | | 113 549.00 | 113 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 529.00 | | 9 529.00 | 9 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 325.00 | 6 643.00 | 411 682.00 | 418 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 018.00 | 308 657.00 | 698 360.00 | 1 007 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 444 268.00 | 387 731.00 | | 444 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 449.00 | 56 538.00 | | 7 449.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
DL TOTAL (I) | 474 533.00 | 455 268.00 | | 474 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 940.00 | | | 63 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 376.00 | 13 220.00 | | 13 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 153.00 | 63 095.00 | | 51 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 521.00 | 109 056.00 | | 93 521.00 |
EA Autres dettes | 1 837.00 | 1 975.00 | | 1 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 827.00 | 187 346.00 | | 223 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 360.00 | 642 615.00 | | 698 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 736.00 | 87 346.00 | | 174 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 096.00 | | 159 598.00 | 429 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 099.00 | | 9 480.00 | 66 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 212.00 | | 150 118.00 | 362 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785.00 | | | 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 763.00 | 83 252.00 | | 218 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 384.00 | 1 809.00 | | 6 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 379.00 | 81 443.00 | | 212 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 975.00 | 2 669.00 | 6 001.00 | 9 975.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 720.00 | 2 669.00 | 9 746.00 | 13 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 720.00 | 2 669.00 | 9 746.00 | 13 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 669.00 | 6 001.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 153.00 | 51 153.00 | | 51 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 338.00 | 65 338.00 | | 65 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 917.00 | 24 917.00 | | 24 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UX Autres créances clients | 139 947.00 | 139 947.00 | | 139 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 940.00 | 14 849.00 | 49 091.00 | 63 940.00 |
VI Groupe et associés | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 532.00 | 170 532.00 | | 170 532.00 |
VW T.V.A. | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 827.00 | 174 736.00 | 49 091.00 | 223 827.00 |