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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 654.00 | 6 384.00 | 270.00 | 6 654.00 |
AH Fonds commercial | 59 445.00 | | 59 445.00 | 59 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 620.00 | 172 665.00 | 126 955.00 | 299 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 592.00 | 39 714.00 | 22 878.00 | 62 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 296.00 | 218 763.00 | 216 533.00 | 435 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 805.00 | | 92 805.00 | 92 805.00 |
BT Marchandises | 49 299.00 | | 49 299.00 | 49 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 583.00 | 9 975.00 | 169 608.00 | 179 583.00 |
BZ Autres créances | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 820.00 | 3 745.00 | 27 075.00 | 30 820.00 |
CF Disponibilités | 73 435.00 | | 73 435.00 | 73 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 802.00 | 13 720.00 | 426 082.00 | 439 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 097.00 | 232 483.00 | 642 615.00 | 875 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 785.00 | | | 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 387 731.00 | 340 990.00 | | 387 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 538.00 | 66 741.00 | | 56 538.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 573.00 | | |
DL TOTAL (I) | 455 268.00 | 422 303.00 | | 455 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 508.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 220.00 | 13 250.00 | | 13 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 095.00 | 124 151.00 | | 63 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 056.00 | 127 882.00 | | 109 056.00 |
EA Autres dettes | 1 975.00 | 1 296.00 | | 1 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 346.00 | 276 086.00 | | 187 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 615.00 | 698 390.00 | | 642 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 276 086.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 481.00 | | 82 390.00 | 437 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 575.00 | 435 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 575.00 | 368 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 099.00 | | | 66 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 597.00 | | 82 390.00 | 370 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785.00 | | | 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 930.00 | 74 738.00 | 83 906.00 | 227 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 150.00 | 233.00 | | 6 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 780.00 | 74 505.00 | 83 906.00 | 221 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 485.00 | 7 911.00 | 3 421.00 | 5 485.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 745.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 485.00 | 11 656.00 | 3 421.00 | 5 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 485.00 | 11 656.00 | 3 421.00 | 5 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 095.00 | 63 095.00 | | 63 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 661.00 | 68 661.00 | | 68 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 806.00 | 31 806.00 | | 31 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UX Autres créances clients | 179 583.00 | 179 583.00 | | 179 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VI Groupe et associés | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 228.00 | 194 228.00 | | 194 228.00 |
VW T.V.A. | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 346.00 | 187 346.00 | | 187 346.00 |