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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 402.00 | 42 591.00 | 27 811.00 | 70 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 938.00 | 44 027.00 | 86 911.00 | 130 938.00 |
BT Marchandises | 146 495.00 | | 146 495.00 | 146 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 501.00 | 2 846.00 | 72 655.00 | 75 501.00 |
BZ Autres créances | 46 009.00 | | 46 009.00 | 46 009.00 |
CF Disponibilités | 72 949.00 | | 72 949.00 | 72 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 555.00 | 2 846.00 | 338 709.00 | 341 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 494.00 | 46 873.00 | 425 620.00 | 472 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 80 446.00 | 79 414.00 | | 80 446.00 |
DH Report à nouveau | | -793.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653.00 | 1 825.00 | | 653.00 |
DL TOTAL (I) | 123 022.00 | 122 369.00 | | 123 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 481.00 | 11 826.00 | | 15 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 114.00 | 67 758.00 | | 69 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 533.00 | 172 058.00 | | 141 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 183.00 | 72 355.00 | | 62 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 333.00 | 13 333.00 | | 5 333.00 |
EA Autres dettes | 8 954.00 | 12 095.00 | | 8 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 598.00 | 349 427.00 | | 302 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 620.00 | 471 796.00 | | 425 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 960.00 | 339 998.00 | | 294 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 175.00 | | 13 538.00 | 125 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 775.00 | 130 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 775.00 | 70 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 436.00 | | | 36 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 639.00 | | 13 538.00 | 64 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 191.00 | 10 611.00 | 7 775.00 | 41 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 755.00 | 10 611.00 | 7 775.00 | 39 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 533.00 | 141 533.00 | | 141 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 949.00 | 33 949.00 | | 33 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 330.00 | 26 330.00 | | 26 330.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
UX Autres créances clients | 75 501.00 | 75 501.00 | | 75 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
VC Groupe et associés | 23 383.00 | 23 383.00 | | 23 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 481.00 | 7 843.00 | 7 638.00 | 15 481.00 |
VI Groupe et associés | 69 114.00 | 69 114.00 | | 69 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 211.00 | 122 111.00 | 24 100.00 | 146 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 598.00 | 294 960.00 | 7 638.00 | 302 598.00 |