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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 495.00 | 43 353.00 | 30 142.00 | 73 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 595.00 | 43 353.00 | 89 242.00 | 132 595.00 |
BT Marchandises | 132 610.00 | | 132 610.00 | 132 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 598.00 | 5 715.00 | 107 883.00 | 113 598.00 |
BZ Autres créances | 10 804.00 | | 10 804.00 | 10 804.00 |
CF Disponibilités | 367 127.00 | | 367 127.00 | 367 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 688.00 | 5 715.00 | 618 973.00 | 624 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 283.00 | 49 068.00 | 708 215.00 | 757 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 81 099.00 | 80 446.00 | | 81 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 948.00 | 653.00 | | 53 948.00 |
DL TOTAL (I) | 176 970.00 | 123 022.00 | | 176 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 761.00 | 15 481.00 | | 223 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 759.00 | 69 114.00 | | 84 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 818.00 | 141 533.00 | | 119 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 641.00 | 62 183.00 | | 94 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 333.00 | | |
EA Autres dettes | 8 265.00 | 8 954.00 | | 8 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 245.00 | 302 598.00 | | 531 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 215.00 | 425 620.00 | | 708 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 478.00 | 294 960.00 | | 416 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 759.00 | | | 84 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 938.00 | | 13 974.00 | 130 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 317.00 | 132 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 436.00 | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 880.00 | 73 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 436.00 | | | 36 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 402.00 | | 13 974.00 | 70 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 027.00 | 11 642.00 | 12 317.00 | 44 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 591.00 | 11 642.00 | 10 880.00 | 42 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 818.00 | 119 818.00 | | 119 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 976.00 | 41 976.00 | | 41 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 524.00 | 50 524.00 | | 50 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
UX Autres créances clients | 113 598.00 | 113 598.00 | | 113 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VB T. V. A. | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 761.00 | 108 994.00 | 74 767.00 | 223 761.00 |
VI Groupe et associés | 84 759.00 | 84 759.00 | | 84 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 019.00 | | | 214 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 051.00 | 124 951.00 | 24 100.00 | 149 051.00 |
VW T.V.A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 245.00 | 416 478.00 | 74 767.00 | 531 245.00 |