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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 276.00 | 42 390.00 | 23 885.00 | 66 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 376.00 | 42 390.00 | 82 985.00 | 125 376.00 |
BT Marchandises | 125 635.00 | | 125 635.00 | 125 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 637.00 | 758.00 | 88 879.00 | 89 637.00 |
BZ Autres créances | 11 252.00 | | 11 252.00 | 11 252.00 |
CF Disponibilités | 433 015.00 | | 433 015.00 | 433 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 596.00 | 758.00 | 660 838.00 | 661 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 972.00 | 43 149.00 | 743 823.00 | 786 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 135 047.00 | 81 099.00 | | 135 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 019.00 | 53 948.00 | | 79 019.00 |
DL TOTAL (I) | 255 989.00 | 176 970.00 | | 255 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 885.00 | 223 761.00 | | 195 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 375.00 | 84 759.00 | | 88 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 446.00 | 119 818.00 | | 107 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 173.00 | 94 641.00 | | 86 173.00 |
EA Autres dettes | 9 955.00 | 8 265.00 | | 9 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 834.00 | 531 245.00 | | 487 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 823.00 | 708 215.00 | | 743 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 733.00 | 416 478.00 | | 316 733.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 375.00 | | | 88 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 595.00 | | 4 500.00 | 132 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 719.00 | 125 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 719.00 | 66 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 495.00 | | 4 500.00 | 73 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 353.00 | 10 757.00 | 11 719.00 | 43 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 353.00 | 10 757.00 | 11 719.00 | 43 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 446.00 | 107 446.00 | | 107 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 197.00 | 37 197.00 | | 37 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 419.00 | 46 419.00 | | 46 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
UX Autres créances clients | 89 637.00 | 89 637.00 | | 89 637.00 |
VB T. V. A. | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 885.00 | 24 784.00 | 151 101.00 | 195 885.00 |
VI Groupe et associés | 88 375.00 | 88 375.00 | | 88 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 876.00 | | | 27 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 046.00 | 102 946.00 | 24 100.00 | 127 046.00 |
VW T.V.A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 834.00 | 316 733.00 | 151 101.00 | 487 834.00 |