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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 541.00 | 18 141.00 | 1 400.00 | 19 541.00 |
AH Fonds commercial | 133 850.00 | | 133 850.00 | 133 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 796.00 | 38 058.00 | 5 737.00 | 43 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 458.00 | 56 199.00 | 142 258.00 | 198 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 735.00 | | 251 735.00 | 251 735.00 |
BZ Autres créances | 41 746.00 | | 41 746.00 | 41 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 172 476.00 | | 172 476.00 | 172 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 692.00 | | 920 692.00 | 920 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 151.00 | 56 199.00 | 1 062 951.00 | 1 119 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 365 014.00 | 317 564.00 | | 365 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 105.00 | 47 449.00 | | 53 105.00 |
DK Provisions réglementées | 3 058.00 | 2 246.00 | | 3 058.00 |
DL TOTAL (I) | 476 178.00 | 422 260.00 | | 476 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 860.00 | 110 962.00 | | 181 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 277.00 | 73 254.00 | | 129 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 988.00 | 244 383.00 | | 210 988.00 |
EA Autres dettes | 6 542.00 | 3 877.00 | | 6 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 103.00 | 63 155.00 | | 58 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 773.00 | 495 633.00 | | 586 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 951.00 | 917 894.00 | | 1 062 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 246.00 | 911.00 | 99.00 | 2 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 246.00 | 911.00 | 99.00 | 2 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 860.00 | 181 860.00 | | 181 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 278.00 | 129 278.00 | | 129 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 104.00 | 58 104.00 | | 58 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 989.00 | 210 989.00 | | 210 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 216.00 | 298 216.00 | | 298 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 486.00 | 298 216.00 | 1 270.00 | 299 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 773.00 | 586 773.00 | | 586 773.00 |