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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 536.00 | 21 536.00 | | 21 536.00 |
AH Fonds commercial | 133 850.00 | | 133 850.00 | 133 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 796.00 | 43 550.00 | 246.00 | 43 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 453.00 | 65 086.00 | 135 367.00 | 200 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 463.00 | | 244 463.00 | 244 463.00 |
BZ Autres créances | 24 420.00 | | 24 420.00 | 24 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 300 171.00 | | 300 171.00 | 300 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 136.00 | | 574 136.00 | 574 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 589.00 | 65 086.00 | 709 503.00 | 774 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 240 136.00 | 418 120.00 | | 240 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 571.00 | 52 016.00 | | 42 571.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 400.00 | | |
DL TOTAL (I) | 337 706.00 | 526 536.00 | | 337 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 136.00 | 126 684.00 | | 24 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 519.00 | 160 075.00 | | 74 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 533.00 | 225 103.00 | | 217 533.00 |
EA Autres dettes | 16 577.00 | 5 296.00 | | 16 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 034.00 | 99 186.00 | | 39 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 797.00 | 616 344.00 | | 371 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 503.00 | 1 142 880.00 | | 709 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 871.00 | 4 215.00 | | 60 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 878.00 | 2 658.00 | | 18 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 993.00 | 1 557.00 | | 41 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 136.00 | | | 24 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 519.00 | | | 74 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 532.00 | | | 217 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 577.00 | | | 16 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 034.00 | | | 39 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 966.00 | 273 966.00 | | 273 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 236.00 | 273 966.00 | | 275 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 797.00 | | | 371 797.00 |