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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 536.00 | 21 536.00 | | 21 536.00 |
AH Fonds commercial | 133 850.00 | | 133 850.00 | 133 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 634.00 | 44 313.00 | 2 321.00 | 46 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 291.00 | 65 849.00 | 137 442.00 | 203 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 771.00 | 9 919.00 | 230 852.00 | 240 771.00 |
BZ Autres créances | 22 018.00 | | 22 018.00 | 22 018.00 |
CF Disponibilités | 364 660.00 | | 364 660.00 | 364 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 030.00 | 9 919.00 | 623 111.00 | 633 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 321.00 | 75 768.00 | 760 553.00 | 836 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 282 706.00 | 240 136.00 | | 282 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 603.00 | 42 571.00 | | 34 603.00 |
DL TOTAL (I) | 372 309.00 | 337 706.00 | | 372 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 487.00 | 24 136.00 | | 16 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 134.00 | 74 519.00 | | 99 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 112.00 | 217 533.00 | | 225 112.00 |
EA Autres dettes | 8 271.00 | 16 577.00 | | 8 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 240.00 | 39 034.00 | | 39 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 244.00 | 371 797.00 | | 388 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 553.00 | 709 503.00 | | 760 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 086.00 | 763.00 | | 65 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 536.00 | | | 21 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 550.00 | 763.00 | | 43 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 487.00 | | | 16 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 134.00 | | | 99 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 112.00 | | | 225 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 240.00 | | | 39 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 268 370.00 | 268 370.00 | | 268 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 640.00 | 268 370.00 | | 269 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 244.00 | | | 388 244.00 |