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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 87 852 033.00 | 64 326 820.00 | 23 525 213.00 | 87 852 033.00 |
BZ Autres créances | 899 548.00 | 818 429.00 | 81 118.00 | 899 548.00 |
CF Disponibilités | 2 068 236.00 | | 2 068 236.00 | 2 068 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 967 785.00 | 818 429.00 | 2 149 355.00 | 2 967 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 819 819.00 | 65 145 250.00 | 25 674 569.00 | 90 819 819.00 |
CU Autres participations | 87 852 033.00 | 64 326 820.00 | 23 525 213.00 | 87 852 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 947 398.00 | | | 11 947 398.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 560 760.00 | | | 12 560 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 796 001.00 | | | 796 001.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
DH Report à nouveau | -13 134 402.00 | | | -13 134 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 830.00 | | | -162 830.00 |
DL TOTAL (I) | 12 010 770.00 | | | 12 010 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 647 463.00 | | | 13 647 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 663 799.00 | | | 13 663 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 674 569.00 | | | 25 674 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 298.00 | | | 45 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 127 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521.00 | | | 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 351.00 | | | 163 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 830.00 | | | -162 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 852 033.00 | | | 87 852 033.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 852 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 852 033.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 852 033.00 | | | 87 852 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 818 429.00 | | | 818 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 018 240.00 | 127 009.00 | | 65 018 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 018 240.00 | 127 009.00 | | 65 018 240.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 127 009.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 618 500.00 | | 1 300 000.00 | 13 618 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
VC Groupe et associés | 899 478.00 | 899 478.00 | | 899 478.00 |
VI Groupe et associés | 28 963.00 | 28 963.00 | | 28 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 548.00 | 899 548.00 | | 899 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 663 799.00 | 45 298.00 | 1 300 000.00 | 13 663 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 700.00 | | | 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
ST Autres comptes | 133.00 | | | 133.00 |
YT Sous‐traitance | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 700.00 | | | 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |