| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 333 620.00 | 71 993 043.00 | 16 340 577.00 | 88 333 620.00 |
BZ Autres créances | 93 919.00 | | 93 919.00 | 93 919.00 |
CF Disponibilités | 1 514 697.00 | | 1 514 697.00 | 1 514 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 616.00 | | 1 608 616.00 | 1 608 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 942 236.00 | 71 993 043.00 | 17 949 193.00 | 89 942 236.00 |
CU Autres participations | 87 833 620.00 | 71 993 043.00 | 15 840 577.00 | 87 833 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 947 398.00 | 11 947 398.00 | | 11 947 398.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 560 760.00 | 12 560 760.00 | | 12 560 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 796 001.00 | 796 001.00 | | 796 001.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
DH Report à nouveau | -17 499 094.00 | -12 874 528.00 | | -17 499 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 673 669.00 | -4 624 566.00 | | -3 673 669.00 |
DL TOTAL (I) | 4 135 238.00 | 7 808 907.00 | | 4 135 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 746 184.00 | 13 713 152.00 | | 13 746 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 495.00 | 41 367.00 | | 55 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 813 955.00 | 13 766 795.00 | | 13 813 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 949 193.00 | 21 575 703.00 | | 17 949 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 455.00 | 148 295.00 | | 195 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 230.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 625 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 658 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 649 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 673 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 836 843.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 836 843.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 836 843.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 836 843.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 230.00 | 837 935.00 | | 8 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 681 900.00 | 5 462 502.00 | | 3 681 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 673 669.00 | -4 624 566.00 | | -3 673 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 833 619.00 | | 500 000.00 | 87 833 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 333 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 333 620.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 833 619.00 | | 500 000.00 | 87 833 619.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 368 026.00 | 3 625 016.00 | | 68 368 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 368 026.00 | 3 625 016.00 | | 68 368 026.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 625 016.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 618 501.00 | | 1 300 000.00 | 13 618 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 495.00 | 55 495.00 | | 55 495.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
UP Prêts | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VC Groupe et associés | 57 944.00 | 57 944.00 | | 57 944.00 |
VI Groupe et associés | 127 684.00 | 127 684.00 | | 127 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 975.00 | 35 975.00 | | 35 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 919.00 | 593 919.00 | | 593 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 813 955.00 | 195 455.00 | 1 300 000.00 | 13 813 955.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 700.00 | | | 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 472.00 | | | 19 472.00 |
ST Autres comptes | 179.00 | | | 179.00 |
YT Sous‐traitance | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 700.00 | | | 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 152.00 | | | 23 152.00 |