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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 87 833 619.00 | 68 368 026.00 | 19 465 593.00 | 87 833 619.00 |
BZ Autres créances | 96 658.00 | | 96 658.00 | 96 658.00 |
CF Disponibilités | 2 013 451.00 | | 2 013 451.00 | 2 013 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 110 109.00 | | 2 110 109.00 | 2 110 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 943 729.00 | 68 368 026.00 | 21 575 702.00 | 89 943 729.00 |
CU Autres participations | 87 833 619.00 | 68 368 026.00 | 19 465 593.00 | 87 833 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 947 398.00 | 11 947 398.00 | | 11 947 398.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 560 760.00 | 12 560 760.00 | | 12 560 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 796 001.00 | 796 001.00 | | 796 001.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DH Report à nouveau | -12 874 528.00 | -13 297 232.00 | | -12 874 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 624 566.00 | 422 703.00 | | -4 624 566.00 |
DL TOTAL (I) | 7 808 907.00 | 12 433 473.00 | | 7 808 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 713 152.00 | 13 680 233.00 | | 13 713 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 367.00 | 13 406.00 | | 41 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 766 795.00 | 13 705 915.00 | | 13 766 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 575 702.00 | 26 139 389.00 | | 21 575 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 295.00 | 87 415.00 | | 148 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 851.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 092.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 092.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 550 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 583 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 582 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 624 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 836 843.00 | | | 836 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 836 843.00 | | | 836 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 836 843.00 | | | 836 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 836 843.00 | | | 836 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 935.00 | 491 771.00 | | 837 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 462 502.00 | 69 067.00 | | 5 462 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 624 566.00 | 422 703.00 | | -4 624 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 852 033.00 | | | 87 852 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 414.00 | 87 833 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 414.00 | 87 833 619.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 852 033.00 | | | 87 852 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 818 429.00 | | 818 429.00 | 818 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 653 981.00 | 4 550 888.00 | 836 843.00 | 64 653 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 653 981.00 | 4 550 888.00 | 836 843.00 | 64 653 981.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 550 888.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 836 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 618 500.00 | | 1 300 000.00 | 13 618 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 367.00 | 41 367.00 | | 41 367.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
VC Groupe et associés | 81 998.00 | 81 998.00 | | 81 998.00 |
VI Groupe et associés | 94 651.00 | 94 651.00 | | 94 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 659.00 | 14 659.00 | | 14 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 658.00 | 96 658.00 | | 96 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 766 795.00 | 148 295.00 | 1 300 000.00 | 13 766 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 700.00 | | | 700.00 |
ST Autres comptes | 37 651.00 | | | 37 651.00 |
YT Sous‐traitance | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 700.00 | | | 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 151.00 | | | 41 151.00 |