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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
028 Immobilisations corporelles | 242 015.00 | 189 325.00 | 52 690.00 | 242 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 345 680.00 | 189 325.00 | 156 355.00 | 345 680.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 102.00 | 7 645.00 | 14 457.00 | 22 102.00 |
072 Créances – Autres | 28 775.00 | | 28 775.00 | 28 775.00 |
084 Disponibilités | 114 823.00 | | 114 823.00 | 114 823.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 490.00 | 7 645.00 | 164 845.00 | 172 490.00 |
110 Total général Actif | 518 171.00 | 196 970.00 | 321 200.00 | 518 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 085.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 727.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 802.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 211.00 | |
172 Autres dettes | | | 152 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 321 200.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 108 531.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 830 824.00 | | | 830 824.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
230 Autres produits | 27 457.00 | | | 27 457.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 862 500.00 | | | 862 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 227 425.00 | | | 227 425.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 781.00 | | | -1 781.00 |
242 Autres charges externes. | 146 767.00 | | | 146 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
250 Rémunérations du personnel | 284 466.00 | | | 284 466.00 |
252 Charges sociales | 53 816.00 | | | 53 816.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 262.00 | | | 17 262.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
262 Autres charges | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 747 831.00 | | | 747 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | 114 669.00 | | | 114 669.00 |
294 Charges financières | 254.00 | | | 254.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 157.00 | | | 24 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | 90 257.00 | | | 90 257.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 344 458.00 | | | 344 458.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 927.00 | | | 18 927.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 356.00 | | | 55 356.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 364.00 | | | 44 364.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |