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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 342.00 | 158 877.00 | 34 465.00 | 193 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 580.00 | 61 836.00 | 36 743.00 | 98 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 587.00 | 220 713.00 | 174 873.00 | 395 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 338.00 | 10 780.00 | 15 558.00 | 26 338.00 |
BZ Autres créances | 12 614.00 | | 12 614.00 | 12 614.00 |
CF Disponibilités | 218 638.00 | | 218 638.00 | 218 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 971.00 | 10 780.00 | 253 191.00 | 263 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 560.00 | 231 494.00 | 428 065.00 | 659 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 32 361.00 | 24 343.00 | | 32 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 961.00 | 74 018.00 | | 102 961.00 |
DL TOTAL (I) | 143 707.00 | 106 745.00 | | 143 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 952.00 | 60 381.00 | | 51 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 359.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 957.00 | 39 315.00 | | 54 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 130.00 | 57 504.00 | | 79 130.00 |
EA Autres dettes | 98 317.00 | 102 551.00 | | 98 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 358.00 | 279 111.00 | | 284 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 065.00 | 385 858.00 | | 428 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 633.00 | 224 700.00 | | 245 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 982 836.00 | | 982 836.00 | 982 836.00 |
FG Production vendue services | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 809.00 | | 985 809.00 | 985 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 836.00 | 22 387.00 | | 32 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 850.00 | 844 840.00 | | 1 019 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 889.00 | 770 822.00 | | 916 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 961.00 | 74 018.00 | | 102 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 958.00 | 54 958.00 | | 54 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 218.00 | 33 218.00 | | 33 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 654.00 | 32 654.00 | | 32 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 317.00 | 98 317.00 | | 98 317.00 |
UX Autres créances clients | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
VB T. V. A. | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VC Groupe et associés | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 952.00 | 13 227.00 | 38 725.00 | 51 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 084.00 | 41 084.00 | | 41 084.00 |
VW T.V.A. | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 358.00 | 245 633.00 | 38 725.00 | 284 358.00 |