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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
028 Immobilisations corporelles | 253 500.00 | 204 957.00 | 48 542.00 | 253 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 357 166.00 | 204 957.00 | 152 208.00 | 357 166.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 899.00 | | 4 899.00 | 4 899.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 635.00 | 10 780.00 | 11 855.00 | 22 635.00 |
072 Créances – Autres | 9 716.00 | | 9 716.00 | 9 716.00 |
084 Disponibilités | 203 528.00 | | 203 528.00 | 203 528.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 430.00 | 10 780.00 | 233 649.00 | 244 430.00 |
110 Total général Actif | 601 596.00 | 215 738.00 | 385 858.00 | 601 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 315.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 179 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 385 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 485.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 411.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 819 483.00 | | | 819 483.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
230 Autres produits | 22 562.00 | | | 22 562.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 844 840.00 | | | 844 840.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 233 944.00 | | | 233 944.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -687.00 | | | -687.00 |
242 Autres charges externes. | 153 147.00 | | | 153 147.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 299 181.00 | | | 299 181.00 |
252 Charges sociales | 36 633.00 | | | 36 633.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 632.00 | | | 15 632.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
262 Autres charges | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 748 244.00 | | | 748 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | 96 596.00 | | | 96 596.00 |
294 Charges financières | 191.00 | | | 191.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 387.00 | | | 22 387.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 018.00 | | | 74 018.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 345 680.00 | | | 345 680.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 854.00 | | | 44 854.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |