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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 815.00 | 8 042.00 | 2 773.00 | 10 815.00 |
028 Immobilisations corporelles | 916 392.00 | 517 884.00 | 398 508.00 | 916 392.00 |
040 Immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 927 692.00 | 525 926.00 | 401 766.00 | 927 692.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 606.00 | | 22 606.00 | 22 606.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 186 289.00 | 5 113.00 | 181 176.00 | 186 289.00 |
072 Créances – Autres | 23 041.00 | | 23 041.00 | 23 041.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 156 728.00 | | 156 728.00 | 156 728.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 498 953.00 | 5 113.00 | 493 840.00 | 498 953.00 |
110 Total général Actif | 1 426 644.00 | 531 039.00 | 895 606.00 | 1 426 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 073.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 25 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 353 802.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 274 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 548.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 733 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 895 606.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 156 471.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 274 625.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 597.00 | | | 597.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 155.00 | | | 22 155.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 126 500.00 | | | 126 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 806 221.00 | | | 806 221.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 156 471.00 | | | 156 471.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |