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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 517.00 | 457 026.00 | 188 491.00 | 645 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 354.00 | 125 980.00 | 152 374.00 | 278 354.00 |
AX Avances et acomptes | 50 800.00 | | 50 800.00 | 50 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 979.00 | 593 820.00 | 392 158.00 | 985 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 157.00 | | 25 157.00 | 25 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 533.00 | 5 180.00 | 141 353.00 | 146 533.00 |
BZ Autres créances | 22 380.00 | | 22 380.00 | 22 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 210 712.00 | | 210 712.00 | 210 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 226.00 | 5 180.00 | 509 046.00 | 514 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 205.00 | 599 001.00 | 901 204.00 | 1 500 205.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
CU Autres participations | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 77 994.00 | 42 921.00 | | 77 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 695.00 | 85 073.00 | | 146 695.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 857.00 | 25 929.00 | | 18 857.00 |
DL TOTAL (I) | 251 808.00 | 162 185.00 | | 251 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 286.00 | 353 802.00 | | 294 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 831.00 | 13 548.00 | | 2 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 096.00 | 274 906.00 | | 219 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 103.00 | 39 039.00 | | 76 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
EA Autres dettes | 48 440.00 | 52 126.00 | | 48 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 396.00 | 733 421.00 | | 649 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 204.00 | 895 606.00 | | 901 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 429.00 | 458 796.00 | | 439 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 691.00 | | 112 809.00 | 927 691.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 392.00 | | 112 800.00 | 916 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484.00 | | 9.00 | 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 926.00 | 142 602.00 | 74 707.00 | 525 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 041.00 | 2 773.00 | | 8 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 884.00 | 139 828.00 | 74 707.00 | 517 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 112.00 | 67.00 | | 5 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 112.00 | 67.00 | | 5 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 112.00 | 67.00 | | 5 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 095.00 | 219 095.00 | | 219 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 423.00 | 28 423.00 | | 28 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 412.00 | 29 412.00 | | 29 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 440.00 | 48 440.00 | | 48 440.00 |
UX Autres créances clients | 141 067.00 | 141 067.00 | | 141 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
VB T. V. A. | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 285.00 | 84 318.00 | 192 205.00 | 294 285.00 |
VI Groupe et associés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 700.00 | | | 79 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 356.00 | 172 891.00 | 5 465.00 | 178 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 396.00 | 439 428.00 | 192 205.00 | 649 396.00 |