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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761 607.00 | 536 218.00 | 225 388.00 | 761 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 627.00 | 167 667.00 | 134 960.00 | 302 627.00 |
AX Avances et acomptes | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 751.00 | 714 700.00 | 404 051.00 | 1 118 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 966.00 | | 37 966.00 | 37 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 328.00 | 5 263.00 | 148 065.00 | 153 328.00 |
BZ Autres créances | 35 389.00 | | 35 389.00 | 35 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 163 309.00 | | 163 309.00 | 163 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 174.00 | 5 263.00 | 494 912.00 | 500 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 925.00 | 719 963.00 | 898 963.00 | 1 618 925.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
CU Autres participations | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 174 688.00 | 77 994.00 | | 174 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 881.00 | 146 695.00 | | 141 881.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 102.00 | 18 857.00 | | 54 102.00 |
DL TOTAL (I) | 378 934.00 | 251 808.00 | | 378 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 604.00 | 294 286.00 | | 210 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 915.00 | 2 831.00 | | 3 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 477.00 | 219 096.00 | | 203 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 812.00 | 76 103.00 | | 32 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 736.00 | 8 640.00 | | 20 736.00 |
EA Autres dettes | 48 485.00 | 48 440.00 | | 48 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 029.00 | 649 396.00 | | 520 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 963.00 | 901 204.00 | | 898 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 172.00 | 439 429.00 | | 388 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 978.00 | | 246 022.00 | 985 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 250.00 | 1 118 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 250.00 | 1 107 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 670.00 | | 246 013.00 | 974 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493.00 | | 9.00 | 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 820.00 | 120 879.00 | | 593 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 005.00 | 120 879.00 | | 583 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 180.00 | 82.00 | | 5 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 180.00 | 82.00 | | 5 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 180.00 | 82.00 | | 5 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 476.00 | 203 476.00 | | 203 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 736.00 | 20 736.00 | | 20 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 485.00 | 48 485.00 | | 48 485.00 |
UX Autres créances clients | 147 775.00 | 147 775.00 | | 147 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
VB T. V. A. | 25 724.00 | 25 724.00 | | 25 724.00 |
VC Groupe et associés | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 592.00 | 78 735.00 | 131 856.00 | 210 592.00 |
VI Groupe et associés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 353.00 | | | 83 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VP Divers | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 549.00 | 191 997.00 | 5 552.00 | 197 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 029.00 | 388 172.00 | 131 856.00 | 520 029.00 |