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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
AP Constructions | 188 265.00 | 70 641.00 | 117 625.00 | 188 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 719.00 | 483 905.00 | 141 815.00 | 625 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 735.00 | 156 349.00 | 163 386.00 | 319 735.00 |
AV Immobilisations en cours | 370 345.00 | | 370 345.00 | 370 345.00 |
AX Avances et acomptes | 180 738.00 | | 180 738.00 | 180 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 589.00 | 710 894.00 | 981 694.00 | 1 692 589.00 |
BN En cours de production de biens | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 383.00 | | 130 383.00 | 130 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 412.00 | | 55 412.00 | 55 412.00 |
BZ Autres créances | 84 005.00 | | 84 005.00 | 84 005.00 |
CF Disponibilités | 773 696.00 | | 773 696.00 | 773 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 907.00 | | 1 049 907.00 | 1 049 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 495.00 | 710 894.00 | 2 031 601.00 | 2 742 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 666.00 | 25 474.00 | | 26 666.00 |
DG Autres réserves | 246 818.00 | 254 167.00 | | 246 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 429.00 | 23 843.00 | | 132 429.00 |
DL TOTAL (I) | 705 913.00 | 603 484.00 | | 705 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094 262.00 | 244 818.00 | | 1 094 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 376.00 | 36 691.00 | | 42 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 127.00 | 5 619.00 | | 65 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 515.00 | 7 751.00 | | 49 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 407.00 | | | 74 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 688.00 | 294 878.00 | | 1 325 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 601.00 | 898 363.00 | | 2 031 601.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 376.00 | | | 42 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 129.00 | | 687 459.00 | 1 005 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 692 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 684 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 343.00 | | 687 459.00 | 997 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 931.00 | | | 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 591.00 | 58 303.00 | 710 894.00 | 652 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 591.00 | 58 303.00 | 710 894.00 | 652 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 127.00 | 65 127.00 | | 65 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 515.00 | 49 515.00 | | 49 515.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 407.00 | 74 407.00 | | 74 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
UX Autres créances clients | 55 412.00 | 55 412.00 | | 55 412.00 |
VB T. V. A. | 84 005.00 | 84 005.00 | | 84 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 094 262.00 | 231 933.00 | 387 974.00 | 1 094 262.00 |
VI Groupe et associés | 42 376.00 | 42 376.00 | | 42 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 914 683.00 | | | 914 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 686.00 | | | 66 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 353.00 | 140 323.00 | 31.00 | 140 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 688.00 | 463 358.00 | 387 974.00 | 1 325 688.00 |