| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
AP Constructions | 464 456.00 | 117 070.00 | 347 386.00 | 464 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 236 862.00 | 614 444.00 | 622 418.00 | 1 236 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 378.00 | 237 769.00 | 286 609.00 | 524 378.00 |
AX Avances et acomptes | 31 172.00 | | 31 172.00 | 31 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 264 701.00 | 969 284.00 | 1 295 417.00 | 2 264 701.00 |
BN En cours de production de biens | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 047.00 | | 30 047.00 | 30 047.00 |
BZ Autres créances | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 544.00 | | 100 544.00 | 100 544.00 |
CF Disponibilités | 889 183.00 | | 889 183.00 | 889 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 063.00 | | 16 063.00 | 16 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 218.00 | | 1 044 218.00 | 1 044 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 308 919.00 | 969 284.00 | 2 339 636.00 | 3 308 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 449 588.00 | 345 913.00 | | 449 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 402.00 | 133 675.00 | | 283 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 990.00 | 809 588.00 | | 1 062 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 124 256.00 | 1 160 288.00 | | 1 124 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 300.00 | 49 326.00 | | 68 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 133.00 | 12 516.00 | | 9 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 930.00 | 34 437.00 | | 74 930.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 645.00 | 1 256 566.00 | | 1 276 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 636.00 | 2 066 154.00 | | 2 339 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 146 857.00 | | 160 479.00 | 2 146 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 637.00 | 2 264 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 637.00 | 2 256 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 139 071.00 | | 160 434.00 | 2 139 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 931.00 | | 45.00 | 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 905.00 | 167 015.00 | 42 637.00 | 844 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 905.00 | 167 015.00 | 42 637.00 | 844 905.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 930.00 | 74 930.00 | | 74 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
UX Autres créances clients | 30 047.00 | 30 047.00 | | 30 047.00 |
VB T. V. A. | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 124 256.00 | 146 189.00 | 502 154.00 | 1 124 256.00 |
VI Groupe et associés | 68 300.00 | 68 300.00 | | 68 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 505.00 | 51 474.00 | 31.00 | 51 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 645.00 | 298 578.00 | 502 154.00 | 1 276 645.00 |