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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
AP Constructions | 464 456.00 | 141 629.00 | 322 827.00 | 464 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 247 863.00 | 671 704.00 | 576 159.00 | 1 247 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 107.00 | 280 251.00 | 258 856.00 | 539 107.00 |
AX Avances et acomptes | 38 051.00 | | 38 051.00 | 38 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 297 308.00 | 1 093 584.00 | 1 203 724.00 | 2 297 308.00 |
BN En cours de production de biens | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 005.00 | | 93 005.00 | 93 005.00 |
BZ Autres créances | 101 334.00 | | 101 334.00 | 101 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 225.00 | | 501 225.00 | 501 225.00 |
CF Disponibilités | 503 810.00 | | 503 810.00 | 503 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 419.00 | | 11 419.00 | 11 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 165.00 | | 1 213 165.00 | 1 213 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 510 474.00 | 1 093 584.00 | 2 416 890.00 | 3 510 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 300 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 202 990.00 | 449 588.00 | | 202 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 527.00 | 283 402.00 | | 241 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 517.00 | 1 062 990.00 | | 1 274 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 621.00 | 1 124 256.00 | | 979 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 494.00 | 68 300.00 | | 43 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 724.00 | 9 133.00 | | 55 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 030.00 | 74 930.00 | | 26 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 126.00 | | | 29 126.00 |
EA Autres dettes | 8 378.00 | 27.00 | | 8 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 372.00 | 1 276 645.00 | | 1 142 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 416 890.00 | 2 339 636.00 | | 2 416 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 264 701.00 | | 61 866.00 | 2 264 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 259.00 | 2 297 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 259.00 | 2 289 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 256 869.00 | | 61 866.00 | 2 256 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976.00 | | | 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 284.00 | 151 935.00 | 27 635.00 | 969 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 284.00 | 151 935.00 | 27 635.00 | 969 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 724.00 | 55 724.00 | | 55 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 030.00 | 26 030.00 | | 26 030.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 126.00 | 29 126.00 | | 29 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
UX Autres créances clients | 93 005.00 | 93 005.00 | | 93 005.00 |
VB T. V. A. | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 979 621.00 | 148 389.00 | 464 556.00 | 979 621.00 |
VI Groupe et associés | 43 494.00 | 43 494.00 | | 43 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 372.00 | | | 144 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 052.00 | 19 052.00 | | 19 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 997.00 | 64 997.00 | | 64 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 789.00 | 205 758.00 | 31.00 | 205 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 372.00 | 311 140.00 | 464 556.00 | 1 142 372.00 |