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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 056.00 | 63 700.00 | 105 356.00 | 169 056.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 096.00 | 76 283.00 | 1 052 813.00 | 1 129 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BZ Autres créances | 11 521.00 | | 11 521.00 | 11 521.00 |
CF Disponibilités | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 058.00 | | 48 058.00 | 48 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 154.00 | 76 283.00 | 1 100 872.00 | 1 177 154.00 |
CU Autres participations | 950 212.00 | 4 035.00 | 946 177.00 | 950 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 210 852.00 | 210 852.00 | | 210 852.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 341 386.00 | 250 276.00 | | 341 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 713.00 | 91 110.00 | | 85 713.00 |
DK Provisions réglementées | 3 046.00 | 1 577.00 | | 3 046.00 |
DL TOTAL (I) | 675 147.00 | 587 965.00 | | 675 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 516.00 | 196 963.00 | | 169 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 481.00 | 292 689.00 | | 153 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 370.00 | 17 982.00 | | 14 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 062.00 | 31 134.00 | | 43 062.00 |
EA Autres dettes | 44 201.00 | 24 287.00 | | 44 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 095.00 | 1 063.00 | | 1 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 725.00 | 564 118.00 | | 425 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 872.00 | 1 152 083.00 | | 1 100 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 958.00 | 167 981.00 | | 249 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 077.00 | | 273 077.00 | 273 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 077.00 | | 273 077.00 | 273 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 383.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 019.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 186.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 469.00 | 1 468.00 | | 1 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 366.00 | 1 654.00 | | 5 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 166.00 | -1 654.00 | | -4 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 470.00 | 392 529.00 | | 502 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 757.00 | 301 419.00 | | 416 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 713.00 | 91 110.00 | | 85 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 539.00 | | 1 800.00 | 1 133 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 043.00 | 951 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 243.00 | 1 129 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 200.00 | 169 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 256.00 | | | 173 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952 062.00 | | 1 800.00 | 952 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 875.00 | 33 383.00 | 338.00 | 38 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 655.00 | 33 383.00 | 338.00 | 30 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 577.00 | 1 469.00 | | 1 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 363.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 577.00 | 5 832.00 | | 1 577.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 363.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 469.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 393.00 | 19 393.00 | | 19 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 201.00 | 44 201.00 | | 44 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
UX Autres créances clients | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
VB T. V. A. | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 081.00 | 35 755.00 | 126 326.00 | 162 081.00 |
VI Groupe et associés | 153 481.00 | 104 040.00 | 49 441.00 | 153 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 854.00 | | | 34 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 935.00 | 40 935.00 | | 40 935.00 |
VW T.V.A. | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 725.00 | 249 958.00 | 175 767.00 | 425 725.00 |