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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 834.00 | 96 644.00 | 72 190.00 | 168 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 311.00 | 104 864.00 | 1 021 447.00 | 1 126 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 639.00 | | 9 639.00 | 9 639.00 |
CF Disponibilités | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 754.00 | | 11 754.00 | 11 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 065.00 | 104 864.00 | 1 033 201.00 | 1 138 065.00 |
CU Autres participations | 947 977.00 | | 947 977.00 | 947 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 210 852.00 | 210 852.00 | | 210 852.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 000.00 | 600.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 424 699.00 | 341 386.00 | | 424 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 885.00 | 85 713.00 | | 10 885.00 |
DK Provisions réglementées | 4 490.00 | 3 046.00 | | 4 490.00 |
DL TOTAL (I) | 687 476.00 | 675 147.00 | | 687 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 887.00 | 169 516.00 | | 134 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 233.00 | 153 481.00 | | 138 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 205.00 | 14 370.00 | | 4 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 495.00 | 43 062.00 | | 28 495.00 |
EA Autres dettes | 38 519.00 | 44 201.00 | | 38 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 386.00 | 1 095.00 | | 1 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 725.00 | 425 725.00 | | 345 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 201.00 | 1 100 872.00 | | 1 033 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 856.00 | 249 958.00 | | 255 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 475.00 | 7 435.00 | | 8 475.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 233.00 | | | 138 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 901.00 | | 315 901.00 | 315 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 901.00 | | 315 901.00 | 315 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 197.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 382.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 200.00 | 1 200.00 | | 52 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 220.00 | 1 200.00 | | 52 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 618.00 | 3 862.00 | | 8 618.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 464.00 | 1 469.00 | | 1 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 117.00 | 5 366.00 | | 10 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 103.00 | -4 166.00 | | 42 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 545.00 | 502 470.00 | | 398 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 660.00 | 416 757.00 | | 387 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 885.00 | 85 713.00 | | 10 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 096.00 | | 6 414.00 | 1 129 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 563.00 | 949 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 199.00 | 1 126 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 636.00 | 168 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 056.00 | | 4 414.00 | 169 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 951 820.00 | | 2 000.00 | 951 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 920.00 | 33 197.00 | 253.00 | 71 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 700.00 | 33 197.00 | 253.00 | 63 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 046.00 | 1 464.00 | 20.00 | 3 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 409.00 | 1 464.00 | 4 383.00 | 7 409.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 363.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 464.00 | 20.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 519.00 | 38 519.00 | | 38 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VB T. V. A. | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VC Groupe et associés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 412.00 | 36 543.00 | 89 868.00 | 126 412.00 |
VI Groupe et associés | 138 233.00 | 138 233.00 | | 138 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 640.00 | | | 35 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
VW T.V.A. | 17 376.00 | 17 376.00 | | 17 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 725.00 | 255 856.00 | 89 868.00 | 345 725.00 |