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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 037.00 | | 41 037.00 | 41 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 834.00 | 129 811.00 | 39 023.00 | 168 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 356.00 | 138 031.00 | 1 029 325.00 | 1 167 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 373.00 | | 22 373.00 | 22 373.00 |
BZ Autres créances | 12 638.00 | | 12 638.00 | 12 638.00 |
CF Disponibilités | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 990.00 | | 44 990.00 | 44 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 346.00 | 138 031.00 | 1 074 314.00 | 1 212 346.00 |
CU Autres participations | 947 977.00 | | 947 977.00 | 947 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 210 852.00 | 210 852.00 | | 210 852.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 435 584.00 | 424 699.00 | | 435 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 131.00 | 10 885.00 | | -8 131.00 |
DK Provisions réglementées | 5 952.00 | 4 490.00 | | 5 952.00 |
DL TOTAL (I) | 680 807.00 | 687 476.00 | | 680 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 923.00 | 134 887.00 | | 89 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 030.00 | 138 233.00 | | 134 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 974.00 | 4 205.00 | | 5 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 367.00 | 28 495.00 | | 81 367.00 |
EA Autres dettes | 77 329.00 | 38 519.00 | | 77 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 884.00 | 1 386.00 | | 4 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 507.00 | 345 725.00 | | 393 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 314.00 | 1 033 201.00 | | 1 074 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 945.00 | 255 856.00 | | 340 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 475.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 134 030.00 | | | 134 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 445.00 | | 336 445.00 | 336 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 445.00 | | 336 445.00 | 336 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 167.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 220.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 35.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 618.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 462.00 | 1 464.00 | | 1 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 479.00 | 10 117.00 | | 1 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 479.00 | 42 103.00 | | -1 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 708.00 | 398 545.00 | | 369 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 839.00 | 387 660.00 | | 377 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 131.00 | 10 885.00 | | -8 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 311.00 | | 41 045.00 | 1 126 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 949 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 167 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 220.00 | | 41 037.00 | 8 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 834.00 | | | 168 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 949 257.00 | | 8.00 | 949 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 864.00 | 33 167.00 | | 104 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 644.00 | 33 167.00 | | 96 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 490.00 | 1 462.00 | | 4 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 490.00 | 1 462.00 | | 4 490.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 783.00 | 49 783.00 | | 49 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 329.00 | 77 329.00 | | 77 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
UX Autres créances clients | 22 373.00 | 22 373.00 | | 22 373.00 |
VB T. V. A. | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
VC Groupe et associés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 923.00 | 37 361.00 | 52 562.00 | 89 923.00 |
VI Groupe et associés | 134 030.00 | 134 030.00 | | 134 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 457.00 | | | 36 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 893.00 | 40 893.00 | | 40 893.00 |
VW T.V.A. | 20 702.00 | 20 702.00 | | 20 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 507.00 | 340 945.00 | 52 562.00 | 393 507.00 |