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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 275 000.00 | 31 855.00 | 243 145.00 | 275 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 600.00 | 2 659.00 | 2 941.00 | 5 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 155 666.00 | | 1 155 666.00 | 1 155 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 350.00 | 34 514.00 | 1 440 836.00 | 1 475 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
BZ Autres créances | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
CF Disponibilités | 809 854.00 | | 809 854.00 | 809 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 240.00 | | 821 240.00 | 821 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 590.00 | 34 514.00 | 2 262 076.00 | 2 296 590.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 341 216.00 | 2 341 216.00 | | 2 341 216.00 |
DH Report à nouveau | -84 112.00 | | | -84 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 153.00 | -84 112.00 | | -26 153.00 |
DL TOTAL (I) | 2 239 751.00 | 2 265 904.00 | | 2 239 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 719.00 | 8 330.00 | | 13 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 244.00 | 6 804.00 | | 6 244.00 |
EA Autres dettes | 2 363.00 | 340.00 | | 2 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 325.00 | 15 474.00 | | 22 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 262 076.00 | 2 281 378.00 | | 2 262 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 155 666.00 | | 1 155 666.00 | 1 155 666.00 |
UX Autres créances clients | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VP Divers | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 052.00 | 11 386.00 | 1 155 666.00 | 1 167 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 325.00 | 22 325.00 | | 22 325.00 |