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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 275 000.00 | 44 871.00 | 230 129.00 | 275 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 600.00 | 3 883.00 | 1 717.00 | 5 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 205 908.00 | | 1 205 908.00 | 1 205 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 038.00 | 48 755.00 | 1 477 283.00 | 1 526 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 723 674.00 | | 723 674.00 | 723 674.00 |
CF Disponibilités | 26 252.00 | | 26 252.00 | 26 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 024.00 | | 758 024.00 | 758 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 062.00 | 48 755.00 | 2 235 307.00 | 2 284 062.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 341 216.00 | 2 341 216.00 | | 2 341 216.00 |
DH Report à nouveau | -110 265.00 | -84 112.00 | | -110 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 720.00 | -26 153.00 | | -27 720.00 |
DL TOTAL (I) | 2 212 031.00 | 2 239 751.00 | | 2 212 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 500.00 | 13 719.00 | | 15 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 449.00 | 6 244.00 | | 5 449.00 |
EA Autres dettes | 2 323.00 | 2 363.00 | | 2 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 276.00 | 22 325.00 | | 23 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 307.00 | 2 262 076.00 | | 2 235 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 514.00 | 14 241.00 | | 34 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 514.00 | 14 241.00 | | 34 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 823.00 | 17 823.00 | | 17 823.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 205 908.00 | | 1 205 908.00 | 1 205 908.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 006.00 | 8 098.00 | 1 205 908.00 | 1 214 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 276.00 | 23 276.00 | | 23 276.00 |