| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 218 112.00 | | 1 218 112.00 | 1 218 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 641.00 | | 1 227 641.00 | 1 227 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 045 849.00 | | 1 045 849.00 | 1 045 849.00 |
CF Disponibilités | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 609.00 | | 1 061 609.00 | 1 061 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 251.00 | | 2 289 251.00 | 2 289 251.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 341 216.00 | 2 341 216.00 | | 2 341 216.00 |
DH Report à nouveau | -137 985.00 | -110 265.00 | | -137 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 859.00 | -27 720.00 | | 55 859.00 |
DL TOTAL (I) | 2 267 890.00 | 2 212 031.00 | | 2 267 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 965.00 | 15 500.00 | | 13 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 202.00 | 5 449.00 | | 5 202.00 |
EA Autres dettes | 2 193.00 | 2 323.00 | | 2 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 361.00 | 23 276.00 | | 21 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 251.00 | 2 235 307.00 | | 2 289 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 755.00 | 1 887.00 | 50 641.00 | 48 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 755.00 | 1 887.00 | 50 641.00 | 48 755.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 218 112.00 | | 1 218 112.00 | 1 218 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 912.00 | 4 801.00 | 1 218 112.00 | 1 222 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 361.00 | 21 361.00 | | 21 361.00 |