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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 878 200.00 | | 2 878 200.00 | 2 878 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 111.00 | 51 178.00 | 4 933.00 | 56 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 790.00 | 174 506.00 | 260 284.00 | 434 790.00 |
AX Avances et acomptes | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
BF Prêts | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 395 418.00 | 225 684.00 | 3 169 734.00 | 3 395 418.00 |
BT Marchandises | 240 717.00 | | 240 717.00 | 240 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 209.00 | | 73 209.00 | 73 209.00 |
BZ Autres créances | 28 356.00 | | 28 356.00 | 28 356.00 |
CF Disponibilités | 9 404.00 | | 9 404.00 | 9 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 286.00 | | 363 286.00 | 363 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 758 704.00 | 225 684.00 | 3 533 019.00 | 3 758 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 624 473.00 | 1 432 371.00 | | 1 624 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 311.00 | 262 103.00 | | 285 311.00 |
DL TOTAL (I) | 2 019 784.00 | 1 804 473.00 | | 2 019 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 175.00 | 1 060 466.00 | | 1 004 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 743.00 | 103 617.00 | | 71 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 680.00 | 255 478.00 | | 349 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 101.00 | 57 276.00 | | 76 101.00 |
EA Autres dettes | 11 535.00 | 13 446.00 | | 11 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 235.00 | 1 490 283.00 | | 1 513 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 533 019.00 | 3 294 756.00 | | 3 533 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 656.00 | 700 459.00 | | 764 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 001.00 | 37 041.00 | | 48 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 211 760.00 | | 270 451.00 | 3 211 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 16 138.00 | 50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 000.00 | 36 793.00 | 3 395 418.00 | 50 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 878 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 793.00 | 501 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 878 200.00 | | | 2 878 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 690.00 | | 221 184.00 | 316 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 871.00 | | 49 267.00 | 16 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 392.00 | 29 086.00 | 36 793.00 | 233 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 392.00 | 29 086.00 | 36 793.00 | 233 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 680.00 | 349 680.00 | | 349 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 409.00 | 33 409.00 | | 33 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 697.00 | 34 697.00 | | 34 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
UP Prêts | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
UX Autres créances clients | 73 209.00 | 73 209.00 | | 73 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 23 128.00 | 23 128.00 | | 23 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 004 175.00 | 255 596.00 | 686 585.00 | 1 004 175.00 |
VI Groupe et associés | 71 743.00 | 71 743.00 | | 71 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 440.00 | | | 211 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 015.00 | | | 279 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 303.00 | 119 313.00 | 9 990.00 | 129 303.00 |
VW T.V.A. | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 235.00 | 764 656.00 | 686 585.00 | 1 513 235.00 |