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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 878 200.00 | | 2 878 200.00 | 2 878 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 588.00 | 56 041.00 | 1 546.00 | 57 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 978.00 | 233 623.00 | 187 355.00 | 420 978.00 |
BF Prêts | 48 296.00 | | 48 296.00 | 48 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 415 228.00 | 289 664.00 | 3 125 564.00 | 3 415 228.00 |
BT Marchandises | 278 492.00 | | 278 492.00 | 278 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 337.00 | | 76 337.00 | 76 337.00 |
BZ Autres créances | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
CF Disponibilités | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 241.00 | | 12 241.00 | 12 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 692.00 | | 378 692.00 | 378 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 793 920.00 | 289 664.00 | 3 504 256.00 | 3 793 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 296.00 | | | 48 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 248 236.00 | 2 026 192.00 | | 2 248 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 744.00 | 312 043.00 | | 360 744.00 |
DL TOTAL (I) | 2 718 980.00 | 2 448 236.00 | | 2 718 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 549.00 | 600 949.00 | | 340 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 191.00 | 58 239.00 | | 34 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 329.00 | 294 444.00 | | 337 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 812.00 | 73 169.00 | | 69 812.00 |
EA Autres dettes | 3 395.00 | 9 851.00 | | 3 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 276.00 | 1 036 652.00 | | 785 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 504 256.00 | 3 484 888.00 | | 3 504 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 226.00 | 742 526.00 | | 636 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 003.00 | 37 395.00 | | 50 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 395 065.00 | | 28 155.00 | 3 395 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 992.00 | 3 415 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 878 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 992.00 | 478 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 878 200.00 | | | 2 878 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 085.00 | | 2 472.00 | 484 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 780.00 | | 25 683.00 | 32 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 808.00 | 37 848.00 | 7 992.00 | 259 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 808.00 | 37 848.00 | 7 992.00 | 259 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 329.00 | 337 329.00 | | 337 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 796.00 | 26 796.00 | | 26 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 474.00 | 24 474.00 | | 24 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
UP Prêts | 48 296.00 | 48 296.00 | | 48 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
UX Autres créances clients | 76 337.00 | 76 337.00 | | 76 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 193.00 | 50 193.00 | | 50 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 356.00 | 141 305.00 | 149 050.00 | 290 356.00 |
VI Groupe et associés | 34 191.00 | 34 191.00 | | 34 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 548.00 | | | 273 548.00 |
VP Divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 573.00 | 142 407.00 | 10 166.00 | 152 573.00 |
VW T.V.A. | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 276.00 | 636 226.00 | 149 050.00 | 785 276.00 |