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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 878 200.00 | | 2 878 200.00 | 2 878 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 814.00 | 55 642.00 | 1 172.00 | 56 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 271.00 | 204 165.00 | 223 106.00 | 427 271.00 |
BF Prêts | 22 614.00 | | 22 614.00 | 22 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 395 065.00 | 259 808.00 | 3 135 257.00 | 3 395 065.00 |
BT Marchandises | 259 777.00 | | 259 777.00 | 259 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 620.00 | | 66 620.00 | 66 620.00 |
BZ Autres créances | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
CF Disponibilités | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 631.00 | | 349 631.00 | 349 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 744 696.00 | 259 808.00 | 3 484 888.00 | 3 744 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 614.00 | | | 22 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 026 192.00 | 1 819 784.00 | | 2 026 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 043.00 | 296 408.00 | | 312 043.00 |
DL TOTAL (I) | 2 448 236.00 | 2 226 192.00 | | 2 448 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 949.00 | 883 254.00 | | 600 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 239.00 | 60 404.00 | | 58 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 444.00 | 271 818.00 | | 294 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 169.00 | 83 728.00 | | 73 169.00 |
EA Autres dettes | 9 851.00 | 9 805.00 | | 9 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 652.00 | 1 309 009.00 | | 1 036 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 484 888.00 | 3 535 202.00 | | 3 484 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 526.00 | 746 371.00 | | 742 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 395.00 | 56 256.00 | | 37 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 422 899.00 | | 28 326.00 | 3 422 899.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 52 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 000.00 | 32 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 160.00 | 3 395 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 878 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 160.00 | 484 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 878 200.00 | | | 2 878 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 164.00 | | 2 081.00 | 486 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 535.00 | | 26 245.00 | 58 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 658.00 | 40 309.00 | 4 160.00 | 223 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 658.00 | 40 309.00 | 4 160.00 | 223 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 444.00 | 294 444.00 | | 294 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 108.00 | 22 108.00 | | 22 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 890.00 | 37 890.00 | | 37 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
UP Prêts | 22 614.00 | 22 614.00 | | 22 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
UX Autres créances clients | 66 620.00 | 66 620.00 | | 66 620.00 |
VB T. V. A. | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 311.00 | 38 311.00 | | 38 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 639.00 | 268 513.00 | 294 126.00 | 562 639.00 |
VI Groupe et associés | 58 239.00 | 58 239.00 | | 58 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 220.00 | | | 263 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 498.00 | 103 332.00 | 10 166.00 | 113 498.00 |
VW T.V.A. | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 652.00 | 742 526.00 | 294 126.00 | 1 036 652.00 |