| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 |
BZ Autres créances | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 200 432.00 | | 4 200 432.00 | 4 200 432.00 |
CU Autres participations | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -810 726.00 | -680 824.00 | | -810 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 630.00 | -129 902.00 | | -100 630.00 |
DL TOTAL (I) | -901 356.00 | -800 726.00 | | -901 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 375.00 | 26 875.00 | | 27 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 801.00 | 2 160.00 | | 4 801.00 |
EA Autres dettes | 5 069 612.00 | 4 971 750.00 | | 5 069 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 101 788.00 | 5 000 785.00 | | 5 101 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 200 432.00 | 4 200 059.00 | | 4 200 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 000 785.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 27 375.00 | | | 27 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 630.00 | 129 902.00 | | 100 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 630.00 | -129 902.00 | | -100 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 096 986.00 | 5 096 986.00 | | 5 096 986.00 |
VP Divers | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 101 788.00 | 5 101 788.00 | | 5 101 788.00 |