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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 200 887.00 | | 4 200 887.00 | 4 200 887.00 |
CU Autres participations | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -911 356.00 | -810 726.00 | | -911 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 584.00 | -100 630.00 | | -69 584.00 |
DL TOTAL (I) | -970 940.00 | -901 356.00 | | -970 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 875.00 | 27 375.00 | | 32 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 4 801.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180.00 | | | 180.00 |
EA Autres dettes | 5 136 612.00 | 5 069 612.00 | | 5 136 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 171 826.00 | 5 101 788.00 | | 5 171 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 200 887.00 | 4 200 432.00 | | 4 200 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 340.00 | 5 101 755.00 | | 2 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 875.00 | | | 32 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 584.00 | 100 630.00 | | 69 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 584.00 | -100 630.00 | | -69 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 875.00 | | 24 875.00 | 24 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 136 612.00 | | 5 136 612.00 | 5 136 612.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 171 826.00 | 2 340.00 | 5 169 486.00 | 5 171 826.00 |