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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 201 438.00 | | 4 201 438.00 | 4 201 438.00 |
CU Autres participations | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -980 940.00 | | | -980 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 415.00 | | | -63 415.00 |
DL TOTAL (I) | -1 034 355.00 | | | -1 034 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 175.00 | | | 36 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
EA Autres dettes | 5 197 412.00 | | | 5 197 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 235 793.00 | | | 5 235 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 201 438.00 | | | 4 201 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 382.00 | | | 38 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 415.00 | | | 63 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 415.00 | | | -63 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 197 412.00 | 8 001.00 | 5 189 411.00 | 5 197 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 175.00 | 28 175.00 | | 28 175.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 235 793.00 | 38 382.00 | 5 197 411.00 | 5 235 793.00 |