| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 648.00 | 83 189.00 | 7 459.00 | 90 648.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 76 282.00 | 72 880.00 | 3 402.00 | 76 282.00 |
AP Constructions | 827 514.00 | 379 608.00 | 447 905.00 | 827 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 713.00 | 395 146.00 | 162 566.00 | 557 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 436.00 | 401 620.00 | 202 815.00 | 604 436.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 425 232.00 | 1 332 445.00 | 1 092 787.00 | 2 425 232.00 |
BN En cours de production de biens | 27 202.00 | | 27 202.00 | 27 202.00 |
BT Marchandises | 6 250 530.00 | 417 784.00 | 5 832 745.00 | 6 250 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 270.00 | | 96 270.00 | 96 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 761 606.00 | 17 403.00 | 1 744 203.00 | 1 761 606.00 |
BZ Autres créances | 1 241 305.00 | | 1 241 305.00 | 1 241 305.00 |
CF Disponibilités | 194 137.00 | | 194 137.00 | 194 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 579 497.00 | 435 188.00 | 9 144 309.00 | 9 579 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 004 730.00 | 1 767 633.00 | 10 237 096.00 | 12 004 730.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 236 064.00 | | 236 064.00 | 236 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 536.00 | 45 536.00 | | 45 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
DG Autres réserves | 933 465.00 | 933 465.00 | | 933 465.00 |
DH Report à nouveau | 1 840 738.00 | 1 708 235.00 | | 1 840 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 493.00 | 132 502.00 | | 348 493.00 |
DL TOTAL (I) | 3 172 787.00 | 2 824 293.00 | | 3 172 787.00 |
DP Provisions pour risques | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 000.00 | 700 000.00 | | 750 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 617.00 | 331 957.00 | | 311 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 952 818.00 | 5 171 583.00 | | 4 952 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 911 285.00 | 805 735.00 | | 911 285.00 |
EA Autres dettes | 27 700.00 | 33 187.00 | | 27 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 445.00 | 141 894.00 | | 104 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 057 867.00 | 7 184 359.00 | | 7 057 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 237 096.00 | 10 015 095.00 | | 10 237 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 000.00 | 700 000.00 | | 750 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 596 689.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 192 454.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 789 143.00 | |
FM Production stockée | | | -4 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 463 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 145 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 404 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 884 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -900 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 823 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 886 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 419 693.00 | |
GE Autres charges | | | 7 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 044 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 586.00 | 10 438.00 | | 37 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 400.00 | 10 377.00 | | 6 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 986.00 | 20 815.00 | | 43 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 322.00 | 25 537.00 | | 22 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 877.00 | 9 177.00 | | 877.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 701.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 199.00 | 46 416.00 | | 23 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 787.00 | -25 600.00 | | 20 787.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 785.00 | | | 16 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 645.00 | -14 147.00 | | 81 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 538 491.00 | 26 067 331.00 | | 31 538 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 189 997.00 | 25 934 828.00 | | 31 189 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 493.00 | 132 502.00 | | 348 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 303 241.00 | | 232 474.00 | 2 303 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 483.00 | 2 425 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 483.00 | 2 065 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 142.00 | | 4 080.00 | 91 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 976 035.00 | | 200 394.00 | 1 976 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 064.00 | | 28 000.00 | 236 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 259 558.00 | 183 375.00 | 110 483.00 | 1 259 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 191.00 | 16 997.00 | | 66 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 193 367.00 | 166 378.00 | 110 483.00 | 1 193 367.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
6N Sur stocks et en cours | 397 924.00 | 417 784.00 | 397 924.00 | 397 924.00 |
6T Sur comptes clients | 15 817.00 | 1 908.00 | 323.00 | 15 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 413 742.00 | 419 693.00 | 398 247.00 | 413 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 184.00 | 419 693.00 | 398 247.00 | 420 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 419 693.00 | 398 247.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 952 818.00 | 4 952 818.00 | | 4 952 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 422 879.00 | 422 879.00 | | 422 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 494.00 | 260 494.00 | | 260 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 445.00 | 104 445.00 | | 104 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 727 511.00 | 1 727 511.00 | | 1 727 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 095.00 | 34 095.00 | | 34 095.00 |
VB T. V. A. | 222 194.00 | 222 194.00 | | 222 194.00 |
VC Groupe et associés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 311 617.00 | 311 617.00 | | 311 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 727.00 | 96 727.00 | | 96 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 836.00 | 88 836.00 | | 88 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 115 381.00 | 1 115 381.00 | | 1 115 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 135 627.00 | 3 107 627.00 | 28 000.00 | 3 135 627.00 |
VW T.V.A. | 137 722.00 | 137 722.00 | | 137 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 057 867.00 | 7 057 867.00 | | 7 057 867.00 |