| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 648.00 | 91 533.00 | 1 114.00 | 92 648.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 76 282.00 | 76 282.00 | | 76 282.00 |
AP Constructions | 992 916.00 | 579 490.00 | 413 426.00 | 992 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 250.00 | 518 482.00 | 169 767.00 | 688 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 372.00 | 496 580.00 | 108 792.00 | 605 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 994.00 | | 31 994.00 | 31 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 732 907.00 | 1 762 369.00 | 970 538.00 | 2 732 907.00 |
BN En cours de production de biens | 79 561.00 | | 79 561.00 | 79 561.00 |
BT Marchandises | 9 271 215.00 | 675 617.00 | 8 595 598.00 | 9 271 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 095.00 | | 107 095.00 | 107 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 442 366.00 | 19 357.00 | 1 423 009.00 | 1 442 366.00 |
BZ Autres créances | 2 315 734.00 | | 2 315 734.00 | 2 315 734.00 |
CF Disponibilités | 322 406.00 | | 322 406.00 | 322 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 763.00 | | 25 763.00 | 25 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 564 143.00 | 694 974.00 | 12 869 168.00 | 13 564 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 297 051.00 | 2 457 344.00 | 13 839 706.00 | 16 297 051.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 240 501.00 | | 240 501.00 | 240 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 536.00 | 45 536.00 | | 45 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 554.00 | 4 553.00 | | 4 554.00 |
DG Autres réserves | 3 679 708.00 | 933 465.00 | | 3 679 708.00 |
DH Report à nouveau | | 2 426 435.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 026.00 | 319 808.00 | | 315 026.00 |
DL TOTAL (I) | 4 044 825.00 | 3 729 798.00 | | 4 044 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 400 464.00 | 4 006 712.00 | | 2 400 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 892.00 | 235 483.00 | | 331 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 167 929.00 | 5 001 143.00 | | 6 167 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 850 970.00 | 1 083 179.00 | | 850 970.00 |
EA Autres dettes | 43 624.00 | 54 937.00 | | 43 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 446.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 794 881.00 | 10 410 902.00 | | 9 794 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 839 706.00 | 14 140 700.00 | | 13 839 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464.00 | | | 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 196 205.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 767 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 963 257.00 | |
FM Production stockée | | | 27 428.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 992 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 041 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 110 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -366 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 149 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 155 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 885.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 677 089.00 | |
GE Autres charges | | | 6 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 722 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 997.00 | 41 353.00 | | 29 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | 100.00 | | 3 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 442.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 247.00 | 47 895.00 | | 33 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 590.00 | 35 007.00 | | 21 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 590.00 | 35 232.00 | | 21 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 656.00 | 12 662.00 | | 11 656.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 227.00 | 20 388.00 | | 12 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 270.00 | 100 837.00 | | 85 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 174 811.00 | 32 356 754.00 | | 33 174 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 859 785.00 | 32 036 945.00 | | 32 859 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 026.00 | 319 808.00 | | 315 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 643 597.00 | | 119 327.00 | 2 643 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 017.00 | 2 732 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 017.00 | 2 363 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 222.00 | | | 97 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 273 880.00 | | 119 327.00 | 2 273 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 495.00 | | | 272 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 629 501.00 | 162 885.00 | 30 017.00 | 1 629 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 130.00 | 1 403.00 | | 90 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 539 371.00 | 161 481.00 | 30 017.00 | 1 539 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 805 174.00 | 675 617.00 | 805 174.00 | 805 174.00 |
6T Sur comptes clients | 19 465.00 | 1 471.00 | 1 580.00 | 19 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 824 639.00 | 677 089.00 | 806 754.00 | 824 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 824 639.00 | 677 089.00 | 806 754.00 | 824 639.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 677 089.00 | 806 754.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 167 929.00 | 6 167 929.00 | | 6 167 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 860.00 | 301 860.00 | | 301 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 043.00 | 199 043.00 | | 199 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 624.00 | 43 624.00 | | 43 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 994.00 | | 31 994.00 | 31 994.00 |
UX Autres créances clients | 1 408 371.00 | 1 408 371.00 | | 1 408 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 995.00 | 33 995.00 | | 33 995.00 |
VB T. V. A. | 342 225.00 | 342 225.00 | | 342 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 400 464.00 | 2 400 464.00 | | 2 400 464.00 |
VI Groupe et associés | 331 892.00 | 331 892.00 | | 331 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 322.00 | 39 322.00 | | 39 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 060 973.00 | 2 060 973.00 | | 2 060 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 763.00 | 25 763.00 | | 25 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 922 953.00 | 3 890 959.00 | 31 994.00 | 3 922 953.00 |
VW T.V.A. | 310 744.00 | 310 744.00 | | 310 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 794 881.00 | 9 794 881.00 | | 9 794 881.00 |