| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 648.00 | 90 130.00 | 2 518.00 | 92 648.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 76 282.00 | 75 180.00 | 1 102.00 | 76 282.00 |
AP Constructions | 947 827.00 | 508 000.00 | 439 827.00 | 947 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643 851.00 | 473 729.00 | 170 121.00 | 643 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 919.00 | 482 461.00 | 123 458.00 | 605 919.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 994.00 | | 31 994.00 | 31 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 643 597.00 | 1 629 501.00 | 1 014 095.00 | 2 643 597.00 |
BN En cours de production de biens | 52 133.00 | | 52 133.00 | 52 133.00 |
BT Marchandises | 8 904 722.00 | 805 174.00 | 8 099 547.00 | 8 904 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 580.00 | | 122 580.00 | 122 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 738 498.00 | 19 465.00 | 1 719 033.00 | 1 738 498.00 |
BZ Autres créances | 2 134 950.00 | | 2 134 950.00 | 2 134 950.00 |
CF Disponibilités | 988 772.00 | | 988 772.00 | 988 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 951 245.00 | 824 639.00 | 13 126 605.00 | 13 951 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 594 842.00 | 2 454 141.00 | 14 140 700.00 | 16 594 842.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 240 501.00 | | 240 501.00 | 240 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 536.00 | 45 536.00 | | 45 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
DG Autres réserves | 933 465.00 | 933 465.00 | | 933 465.00 |
DH Report à nouveau | 2 426 435.00 | 2 189 231.00 | | 2 426 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 808.00 | 237 203.00 | | 319 808.00 |
DL TOTAL (I) | 3 729 798.00 | 3 409 990.00 | | 3 729 798.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 442.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 442.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 006 712.00 | 1 100 000.00 | | 4 006 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 483.00 | 327 880.00 | | 235 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 001 143.00 | 5 395 664.00 | | 5 001 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 083 179.00 | 902 264.00 | | 1 083 179.00 |
EA Autres dettes | 54 936.00 | 48 794.00 | | 54 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 445.00 | 66 997.00 | | 29 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 410 902.00 | 7 841 601.00 | | 10 410 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 140 700.00 | 11 258 033.00 | | 14 140 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 410 902.00 | 7 517 780.00 | | 10 410 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 100 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 884 131.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 609 614.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 493 745.00 | |
FM Production stockée | | | 8 521.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 683 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 224 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 207 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 922 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 925 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 876 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 808 549.00 | |
GE Autres charges | | | 11 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 862 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 353.00 | 47 500.00 | | 41 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 3 200.00 | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 895.00 | 50 700.00 | | 47 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 007.00 | 42 206.00 | | 35 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224.00 | | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 232.00 | 42 206.00 | | 35 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 662.00 | 8 494.00 | | 12 662.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 388.00 | | | 20 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 837.00 | 52 677.00 | | 100 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 356 754.00 | 30 620 011.00 | | 32 356 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 036 945.00 | 30 382 808.00 | | 32 036 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 808.00 | 237 203.00 | | 319 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 492 669.00 | 1.00 | 196 605.00 | 2 492 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 272 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 711.00 | 27 965.00 | 2 643 597.00 | 17 711.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 711.00 | 27 965.00 | 2 273 880.00 | 17 711.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 222.00 | | 2 000.00 | 95 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 125 139.00 | | 194 418.00 | 2 125 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 308.00 | | 187.00 | 272 308.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 711.00 | | | 17 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 480 512.00 | 176 730.00 | 27 741.00 | 1 480 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 551.00 | 1 578.00 | | 88 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 391 960.00 | 175 151.00 | 27 741.00 | 1 391 960.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
6N Sur stocks et en cours | 655 925.00 | 805 174.00 | 655 925.00 | 655 925.00 |
6T Sur comptes clients | 16 344.00 | 3 374.00 | 253.00 | 16 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 672 269.00 | 808 549.00 | 656 179.00 | 672 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 678 711.00 | 808 549.00 | 662 621.00 | 678 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 808 549.00 | 656 179.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 001 143.00 | 5 001 143.00 | | 5 001 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 541.00 | 357 541.00 | | 357 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 725.00 | 318 725.00 | | 318 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 541.00 | 80 541.00 | | 80 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 936.00 | 54 936.00 | | 54 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 445.00 | 29 445.00 | | 29 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 994.00 | | 31 994.00 | 31 994.00 |
UX Autres créances clients | 1 704 038.00 | 1 704 038.00 | | 1 704 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 460.00 | 34 460.00 | | 34 460.00 |
VB T. V. A. | 323 778.00 | 323 778.00 | | 323 778.00 |
VC Groupe et associés | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 006 712.00 | 4 006 712.00 | | 4 006 712.00 |
VI Groupe et associés | 235 483.00 | 235 483.00 | | 235 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 603.00 | 39 603.00 | | 39 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 929 636.00 | 1 929 636.00 | | 1 929 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 037 610.00 | 4 005 616.00 | 31 994.00 | 4 037 610.00 |
VW T.V.A. | 286 767.00 | 286 767.00 | | 286 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 410 902.00 | 10 410 902.00 | | 10 410 902.00 |