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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 330.00 | | 120 330.00 | 120 330.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 192.00 | 542.00 | 2 649.00 | 3 192.00 |
028 Immobilisations corporelles | 197 549.00 | 99 279.00 | 98 270.00 | 197 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 070.00 | 99 821.00 | 221 249.00 | 321 070.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 770.00 | | 125 770.00 | 125 770.00 |
072 Créances – Autres | 26 486.00 | | 26 486.00 | 26 486.00 |
084 Disponibilités | 134 076.00 | | 134 076.00 | 134 076.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 288 332.00 | | 288 332.00 | 288 332.00 |
110 Total général Actif | 609 403.00 | 99 821.00 | 509 581.00 | 609 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 210.00 | |
132 Autres réserves | | | 171 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 243 337.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 021.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 516.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 509 581.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 868.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 678.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 737 796.00 | 716 650.00 | | 737 796.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 533.00 | 2 926.00 | | 1 533.00 |
230 Autres produits | 10 010.00 | 759.00 | | 10 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 749 339.00 | 720 336.00 | | 749 339.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 549.00 | 108 520.00 | | 97 549.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | 500.00 | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 103 606.00 | 86 719.00 | | 103 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 33 123.00 | 29 776.00 | | 33 123.00 |
250 Rémunérations du personnel | 349 557.00 | 335 352.00 | | 349 557.00 |
252 Charges sociales | 80 387.00 | 77 858.00 | | 80 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 577.00 | 26 708.00 | | 23 577.00 |
256 Dotations aux provisions | | 9 988.00 | | |
262 Autres charges | 19 983.00 | 2.00 | | 19 983.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 707 281.00 | 675 424.00 | | 707 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 058.00 | 44 912.00 | | 42 058.00 |
280 Produits financiers | 120.00 | 218.00 | | 120.00 |
294 Charges financières | 1 778.00 | 2 530.00 | | 1 778.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 760.00 | 3 798.00 | | 3 760.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 852.00 | 38 801.00 | | 38 852.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 007.00 | | | 20 007.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 291 202.00 | | | 291 202.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 868.00 | | | 29 868.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |