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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 330.00 | | 120 330.00 | 120 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 192.00 | 1 448.00 | 1 743.00 | 3 192.00 |
AP Constructions | 38 906.00 | 16 405.00 | 22 501.00 | 38 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 844.00 | 91 860.00 | 34 984.00 | 126 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 799.00 | 14 245.00 | 17 554.00 | 31 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 070.00 | 123 958.00 | 197 112.00 | 321 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 503.00 | | 86 503.00 | 86 503.00 |
BZ Autres créances | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
CF Disponibilités | 144 624.00 | | 144 624.00 | 144 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 107.00 | | 241 107.00 | 241 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 177.00 | 123 958.00 | 438 218.00 | 562 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
DG Autres réserves | 208 027.00 | 171 375.00 | | 208 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 589.00 | 36 652.00 | | 5 589.00 |
DL TOTAL (I) | 248 926.00 | 243 337.00 | | 248 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 678.00 | 66 021.00 | | 51 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 015.00 | 38 516.00 | | 38 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 015.00 | 46 320.00 | | 24 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 878.00 | 79 971.00 | | 72 878.00 |
EA Autres dettes | 2 707.00 | 35 416.00 | | 2 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 292.00 | 266 244.00 | | 189 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 218.00 | 509 581.00 | | 438 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 759 555.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 759 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 137.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 602.00 | | | -4 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 296.00 | 3 750.00 | | 1 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 655.00 | 749 459.00 | | 764 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 065.00 | 712 807.00 | | 759 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 589.00 | 36 652.00 | | 5 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 821.00 | 24 137.00 | | 99 821.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 542.00 | 906.00 | | 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 279.00 | 23 231.00 | | 99 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 015.00 | 24 015.00 | | 24 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 878.00 | 72 878.00 | | 72 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 722.00 | 40 722.00 | | 40 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 678.00 | 7 958.00 | 43 720.00 | 51 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 829.00 | 93 829.00 | | 93 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 829.00 | 93 829.00 | | 93 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 292.00 | 145 572.00 | 43 720.00 | 189 292.00 |