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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 330.00 | | 120 330.00 | 120 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 192.00 | 1 962.00 | 1 230.00 | 3 192.00 |
AP Constructions | 38 906.00 | 20 295.00 | 18 610.00 | 38 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 844.00 | 104 181.00 | 22 663.00 | 126 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 090.00 | 16 025.00 | 13 065.00 | 29 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 361.00 | 142 463.00 | 175 898.00 | 318 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 286.00 | | 96 286.00 | 96 286.00 |
BZ Autres créances | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
CF Disponibilités | 350 377.00 | | 350 377.00 | 350 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 443.00 | | 456 443.00 | 456 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 804.00 | 142 463.00 | 632 341.00 | 774 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 100.00 | 32 100.00 | | 32 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
DG Autres réserves | 213 616.00 | 208 027.00 | | 213 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 712.00 | 5 589.00 | | 23 712.00 |
DL TOTAL (I) | 272 638.00 | 248 926.00 | | 272 638.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 219 933.00 | 51 678.00 | | 219 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 856.00 | 38 015.00 | | 8 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 394.00 | 24 015.00 | | 56 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 269.00 | 72 878.00 | | 65 269.00 |
EA Autres dettes | 9 250.00 | 2 707.00 | | 9 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 703.00 | 189 292.00 | | 359 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 341.00 | 438 218.00 | | 632 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 613 564.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 613 564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 214.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 267.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 869.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 602.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 480.00 | 1 296.00 | | 3 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 369.00 | 764 655.00 | | 638 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 657.00 | 759 065.00 | | 614 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 712.00 | 5 589.00 | | 23 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 958.00 | 21 214.00 | 2 709.00 | 123 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | 513.00 | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 510.00 | 20 701.00 | 2 709.00 | 122 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 394.00 | 56 394.00 | | 56 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 270.00 | 65 270.00 | | 65 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 933.00 | 189 691.00 | 30 242.00 | 219 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 066.00 | 101 066.00 | | 101 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 066.00 | 101 066.00 | | 101 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 703.00 | 329 461.00 | 30 242.00 | 359 703.00 |