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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 108.00 | 3 715.00 | 393.00 | 4 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 961.00 | 14 323.00 | 2 639.00 | 16 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 477.00 | 18 038.00 | 3 440.00 | 21 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 816.00 | 4 629.00 | 86 187.00 | 90 816.00 |
BZ Autres créances | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 400.00 | 4 629.00 | 94 771.00 | 99 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 877.00 | 22 666.00 | 98 211.00 | 120 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 408.00 | | | 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 086.00 | -27 020.00 | | -19 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705.00 | 7 935.00 | | 705.00 |
DL TOTAL (I) | -17 381.00 | -18 086.00 | | -17 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 565.00 | 240.00 | | 2 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 135.00 | 40 141.00 | | 45 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 467.00 | 33 938.00 | | 33 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 085.00 | 16 423.00 | | 20 085.00 |
EA Autres dettes | 14 340.00 | 6 508.00 | | 14 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 591.00 | 97 250.00 | | 115 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 211.00 | 79 165.00 | | 98 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 135.00 | | | 45 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 116.00 | | 295 116.00 | 295 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 116.00 | | 295 116.00 | 295 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 629.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 922.00 | 72.00 | | 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 922.00 | 72.00 | | 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 573.00 | 1 492.00 | | 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573.00 | 1 492.00 | | 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 349.00 | -1 420.00 | | 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 694.00 | 222 006.00 | | 297 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 989.00 | 214 071.00 | | 296 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705.00 | 7 935.00 | | 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 477.00 | | | 21 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 069.00 | | | 21 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408.00 | | | 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 124.00 | 1 914.00 | | 16 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 124.00 | 1 914.00 | | 16 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 629.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 629.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 629.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 629.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 467.00 | 33 467.00 | | 33 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UX Autres créances clients | 80 721.00 | 80 721.00 | | 80 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
VB T. V. A. | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VI Groupe et associés | 45 135.00 | 45 135.00 | | 45 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 890.00 | 98 890.00 | | 98 890.00 |
VW T.V.A. | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 591.00 | 115 591.00 | | 115 591.00 |