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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 108.00 | 3 940.00 | 168.00 | 4 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 961.00 | 15 476.00 | 1 485.00 | 16 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 477.00 | 19 416.00 | 2 061.00 | 21 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 595.00 | 3 013.00 | 64 583.00 | 67 595.00 |
BZ Autres créances | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CF Disponibilités | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 70 068.00 | 3 013.00 | 67 055.00 | 70 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 545.00 | 22 429.00 | 69 116.00 | 91 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 408.00 | | | 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 381.00 | -19 086.00 | | -18 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227.00 | 705.00 | | 227.00 |
DL TOTAL (I) | -17 153.00 | -17 381.00 | | -17 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 565.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 726.00 | 45 135.00 | | 53 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 812.00 | 33 467.00 | | 13 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 960.00 | 20 085.00 | | 17 960.00 |
EA Autres dettes | 772.00 | 14 340.00 | | 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 270.00 | 115 591.00 | | 86 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 116.00 | 98 211.00 | | 69 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 270.00 | 115 591.00 | | 86 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 565.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 53 726.00 | | | 53 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 276.00 | | 185 276.00 | 185 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 276.00 | | 185 276.00 | 185 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 922.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 922.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 573.00 | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | 573.00 | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | 349.00 | | -166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 889.00 | 297 694.00 | | 189 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 661.00 | 296 989.00 | | 189 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227.00 | 705.00 | | 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 477.00 | | | 21 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 069.00 | | | 21 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408.00 | | | 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 038.00 | 1 379.00 | | 18 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 038.00 | 1 379.00 | | 18 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 629.00 | | 1 616.00 | 4 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 629.00 | | 1 616.00 | 4 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 629.00 | | 1 616.00 | 4 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 812.00 | 13 812.00 | | 13 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UX Autres créances clients | 61 264.00 | 61 264.00 | | 61 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VB T. V. A. | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VI Groupe et associés | 53 726.00 | 53 726.00 | | 53 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 210.00 | 69 210.00 | | 69 210.00 |
VW T.V.A. | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 270.00 | 86 270.00 | | 86 270.00 |