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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 961.00 | 16 628.00 | 333.00 | 16 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 477.00 | 20 736.00 | 741.00 | 21 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 551.00 | 2 428.00 | 46 123.00 | 48 551.00 |
BZ Autres créances | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CF Disponibilités | 20 309.00 | | 20 309.00 | 20 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 653.00 | 2 428.00 | 68 225.00 | 70 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 130.00 | 23 164.00 | 68 966.00 | 92 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 408.00 | | | 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 153.00 | -18 381.00 | | -18 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 058.00 | 227.00 | | 5 058.00 |
DL TOTAL (I) | -12 095.00 | -17 153.00 | | -12 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 862.00 | 53 726.00 | | 53 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 284.00 | 13 812.00 | | 10 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 915.00 | 17 960.00 | | 16 915.00 |
EA Autres dettes | | 772.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 061.00 | 86 270.00 | | 81 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 966.00 | 69 116.00 | | 68 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 061.00 | 86 270.00 | | 81 061.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 862.00 | | | 53 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 305.00 | | 150 305.00 | 150 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 305.00 | | 150 305.00 | 150 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 320.00 | |
GE Autres charges | | | 10 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | 166.00 | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | 166.00 | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465.00 | -166.00 | | -465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 396.00 | 189 889.00 | | 154 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 338.00 | 189 661.00 | | 149 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 058.00 | 227.00 | | 5 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 477.00 | | | 21 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 069.00 | | | 21 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408.00 | | | 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 416.00 | 1 320.00 | | 19 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 416.00 | 1 320.00 | | 19 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 013.00 | | 585.00 | 3 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 013.00 | | 585.00 | 3 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 013.00 | | 585.00 | 3 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UX Autres créances clients | 43 388.00 | 43 388.00 | | 43 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VB T. V. A. | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VI Groupe et associés | 53 862.00 | 53 862.00 | | 53 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 866.00 | 49 866.00 | | 49 866.00 |
VW T.V.A. | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 061.00 | 81 061.00 | | 81 061.00 |