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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | 251.00 | 832.00 | 1 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 471 929.00 | | 471 929.00 | 471 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 012.00 | 251.00 | 472 761.00 | 473 012.00 |
BZ Autres créances | 279 179.00 | | 279 179.00 | 279 179.00 |
CF Disponibilités | 170 649.00 | | 170 649.00 | 170 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 829.00 | | 449 829.00 | 449 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 841.00 | 251.00 | 922 590.00 | 922 841.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 091.00 | -3 878.00 | | -5 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 187.00 | -1 213.00 | | 281 187.00 |
DL TOTAL (I) | 277 096.00 | -4 091.00 | | 277 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 394.00 | | | 363 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 100.00 | 283 608.00 | | 282 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 494.00 | 283 608.00 | | 645 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 590.00 | 279 517.00 | | 922 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 584.00 | 129 500.00 | | 337 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 606 004.00 | | | 606 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 606 004.00 | | | 606 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279 100.00 | | | 279 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 100.00 | | | 279 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 326 904.00 | | | 326 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 500.00 | | | -7 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 012.00 | | | 653 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 825.00 | 1 213.00 | | 371 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 187.00 | -1 213.00 | | 281 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
VC Groupe et associés | 133 587.00 | 133 587.00 | | 133 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 394.00 | 55 484.00 | 228 999.00 | 363 394.00 |
VI Groupe et associés | 282 100.00 | 282 100.00 | | 282 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 606.00 | | | 36 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 179.00 | 279 179.00 | | 279 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 494.00 | 337 584.00 | 228 999.00 | 645 494.00 |