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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | 522.00 | 561.00 | 1 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 473 012.00 | 522.00 | 472 490.00 | 473 012.00 |
BZ Autres créances | 227 087.00 | | 227 087.00 | 227 087.00 |
CF Disponibilités | 85 648.00 | | 85 648.00 | 85 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 735.00 | | 312 735.00 | 312 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 747.00 | 522.00 | 785 225.00 | 785 747.00 |
CU Autres participations | 471 929.00 | | 471 929.00 | 471 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 275 996.00 | -5 091.00 | | 275 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 065.00 | 281 187.00 | | -51 065.00 |
DL TOTAL (I) | 226 031.00 | 277 096.00 | | 226 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 910.00 | 363 394.00 | | 307 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 100.00 | 282 100.00 | | 242 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
EA Autres dettes | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 194.00 | 645 494.00 | | 559 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 225.00 | 922 590.00 | | 785 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 242 100.00 | | | 242 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 9 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 606 004.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 606 004.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 112.00 | | | 30 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 279 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 112.00 | 279 100.00 | | 30 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 112.00 | 326 904.00 | | -30 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 653 012.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 065.00 | 371 825.00 | | 51 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 065.00 | 281 187.00 | | -51 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 012.00 | | 471 929.00 | 473 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 471 929.00 | 471 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 471 929.00 | 473 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 929.00 | | 471 929.00 | 471 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251.00 | 271.00 | | 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251.00 | 271.00 | | 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VC Groupe et associés | 130 087.00 | 130 087.00 | | 130 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 910.00 | 56 181.00 | 231 878.00 | 307 910.00 |
VI Groupe et associés | 242 100.00 | 242 100.00 | | 242 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 484.00 | | | 55 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 087.00 | 227 087.00 | | 227 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 194.00 | 307 465.00 | 231 878.00 | 559 194.00 |