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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | 1 064.00 | 19.00 | 1 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 012.00 | 1 064.00 | 471 948.00 | 473 012.00 |
BZ Autres créances | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
CF Disponibilités | 171 959.00 | | 171 959.00 | 171 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 959.00 | | 218 959.00 | 218 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 971.00 | 1 064.00 | 690 907.00 | 691 971.00 |
CU Autres participations | 471 929.00 | | 471 929.00 | 471 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 215 809.00 | 224 931.00 | | 215 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 811.00 | -9 122.00 | | -7 811.00 |
DL TOTAL (I) | 209 098.00 | 216 909.00 | | 209 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 374.00 | 279 907.00 | | 223 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 076.00 | 215 392.00 | | 252 076.00 |
EA Autres dettes | 6 360.00 | 6 874.00 | | 6 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 810.00 | 502 173.00 | | 481 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 907.00 | 719 082.00 | | 690 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 680.00 | 502 173.00 | | 315 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 811.00 | 9 122.00 | | 7 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 811.00 | -9 122.00 | | -7 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 012.00 | | | 473 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 929.00 | | | 471 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793.00 | 271.00 | | 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793.00 | 271.00 | | 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 374.00 | 57 244.00 | 166 130.00 | 223 374.00 |
VI Groupe et associés | 252 076.00 | 252 076.00 | | 252 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 533.00 | | | 56 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 810.00 | 315 680.00 | 166 130.00 | 481 810.00 |