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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
AH Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 131.00 | 1 069.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 609.00 | 78 864.00 | 34 745.00 | 113 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 356.00 | 28 516.00 | 121 840.00 | 150 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 943.00 | 1.00 | 2 943.00 | 2 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 258.00 | 118 911.00 | 309 347.00 | 428 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
BT Marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 19 264.00 | | 19 264.00 | 19 264.00 |
CF Disponibilités | 219 251.00 | | 219 251.00 | 219 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 040.00 | | 253 040.00 | 253 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 299.00 | 118 911.00 | 562 387.00 | 681 299.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 250 718.00 | 199 892.00 | | 250 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 152.00 | 50 826.00 | | 51 152.00 |
DL TOTAL (I) | 310 231.00 | 259 078.00 | | 310 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 671.00 | 103 632.00 | | 144 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 388.00 | 726.00 | | 1 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 163.00 | 62 470.00 | | 32 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 975.00 | 35 103.00 | | 49 975.00 |
EA Autres dettes | 23 961.00 | | | 23 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 157.00 | 201 931.00 | | 252 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 387.00 | 461 010.00 | | 562 387.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 733.00 | 37 179.00 | | 81 733.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 131.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 332.00 | 37 048.00 | | 70 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 163.00 | 32 163.00 | | 32 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 961.00 | 23 961.00 | | 23 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
VB T. V. A. | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 671.00 | 47 856.00 | 84 577.00 | 144 671.00 |
VI Groupe et associés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 975.00 | 49 975.00 | | 49 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 207.00 | 19 264.00 | 2 943.00 | 22 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 157.00 | 155 342.00 | 84 577.00 | 252 157.00 |