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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
AH Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 595.00 | 1 125.00 | 470.00 | 1 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 645.00 | 101 855.00 | 19 790.00 | 121 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 906.00 | 75 608.00 | 184 299.00 | 259 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 240.00 | 189 988.00 | 356 252.00 | 546 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BZ Autres créances | 17 201.00 | | 17 201.00 | 17 201.00 |
CF Disponibilités | 255 381.00 | | 255 381.00 | 255 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 321.00 | | 277 321.00 | 277 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 561.00 | 189 988.00 | 633 573.00 | 823 561.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 341 093.00 | 301 871.00 | | 341 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 239.00 | 39 223.00 | | 29 239.00 |
DL TOTAL (I) | 378 692.00 | 349 453.00 | | 378 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 627.00 | 156 598.00 | | 100 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 1 388.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 352.00 | 34 764.00 | | 63 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 881.00 | 46 492.00 | | 70 881.00 |
EA Autres dettes | 19 961.00 | 19 961.00 | | 19 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 881.00 | 259 203.00 | | 254 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 573.00 | 608 656.00 | | 633 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 161.00 | 38 013.00 | 3 185.00 | 155 161.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 593.00 | 532.00 | | 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 167.00 | 37 481.00 | 3 185.00 | 143 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 352.00 | 63 352.00 | | 63 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 881.00 | 70 881.00 | | 70 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 961.00 | 19 961.00 | | 19 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
UX Autres créances clients | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VB T. V. A. | 17 201.00 | 17 201.00 | | 17 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 627.00 | 23 251.00 | 72 035.00 | 100 627.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 971.00 | | | 55 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 464.00 | 17 521.00 | 2 943.00 | 20 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 881.00 | 177 505.00 | 72 035.00 | 254 881.00 |