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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
AH Fonds commercial | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 595.00 | 1 526.00 | 70.00 | 1 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 700.00 | 99 621.00 | 62 079.00 | 161 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 287.00 | 109 417.00 | 214 870.00 | 324 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 747.00 | 221 964.00 | 429 784.00 | 651 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 191.00 | | 15 191.00 | 15 191.00 |
BT Marchandises | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 638.00 | | 10 638.00 | 10 638.00 |
BZ Autres créances | 9 393.00 | | 9 393.00 | 9 393.00 |
CF Disponibilités | 237 793.00 | | 237 793.00 | 237 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 475.00 | | 273 475.00 | 273 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 222.00 | 221 964.00 | 703 258.00 | 925 222.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 370 332.00 | 341 093.00 | | 370 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 540.00 | 29 239.00 | | 4 540.00 |
DL TOTAL (I) | 383 232.00 | 378 692.00 | | 383 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 585.00 | 100 627.00 | | 194 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 601.00 | 59.00 | | 9 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 617.00 | 63 352.00 | | 28 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 573.00 | 70 881.00 | | 67 573.00 |
EA Autres dettes | 19 651.00 | 19 961.00 | | 19 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 026.00 | 254 881.00 | | 320 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 258.00 | 633 573.00 | | 703 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 240.00 | | 121 148.00 | 546 240.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 640.00 | 651 747.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 640.00 | 485 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 595.00 | | | 137 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 552.00 | | 120 075.00 | 381 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 693.00 | | 1 073.00 | 15 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 988.00 | 47 616.00 | 15 640.00 | 189 988.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | 401.00 | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 463.00 | 47 215.00 | 15 640.00 | 177 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 617.00 | 28 617.00 | | 28 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 573.00 | 67 573.00 | | 67 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 651.00 | 19 651.00 | | 19 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
UX Autres créances clients | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
VB T. V. A. | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 585.00 | 49 266.00 | 145 319.00 | 194 585.00 |
VI Groupe et associés | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 042.00 | | | 49 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 046.00 | 20 031.00 | 4 015.00 | 24 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 026.00 | 174 707.00 | 145 319.00 | 320 026.00 |