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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 93 392.00 | 40 165.00 | 53 207.00 | 93 392.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338 224.00 | 148 229.00 | 169 994.00 | 338 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 724.00 | 13 778.00 | 14 946.00 | 28 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 967.00 | | 16 967.00 | 16 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 306.00 | 202 193.00 | 275 114.00 | 477 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 815.00 | | 76 615.00 | 78 815.00 |
BZ Autres créances | 204 451.00 | | 204 451.00 | 204 451.00 |
CF Disponibilités | 2 045 619.00 | | 2 045 619.00 | 2 045 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 235.00 | | 24 235.00 | 24 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 351 129.00 | | 2 351 129.00 | 2 351 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 828 436.00 | 202 193.00 | 2 626 243.00 | 2 828 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 230.00 | 37 420.00 | | 109 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 054 486.00 | 94 850.00 | | 3 054 486.00 |
DH Report à nouveau | -1 488 571.00 | -781 496.00 | | -1 488 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -547 677.00 | -707 075.00 | | -547 677.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 30 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 127 468.00 | -1 326 301.00 | | 1 127 468.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 463 342.00 | 917 105.00 | | 463 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 565.00 | 323 523.00 | | 513 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 412 021.00 | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 310.00 | 169 905.00 | | 216 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 640.00 | 83 736.00 | | 162 640.00 |
EA Autres dettes | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 610.00 | 68 992.00 | | 132 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 775.00 | 1 975 282.00 | | 1 498 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 626 243.00 | 648 981.00 | | 2 626 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 310.00 | 216 310.00 | | 216 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 610.00 | 132 610.00 | | 132 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 976 907.00 | 86 972.00 | 289 103.00 | 976 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 640.00 | 162 640.00 | | 162 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 477.00 | 305 510.00 | 16 967.00 | 322 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 775.00 | 1 498 775.00 | | 1 498 775.00 |